Think AEX UCITS ETF

NAV € 54,63 -0,56% ISIN NL0009272749
Koop deze ETF

Koop Think AEX UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009272749

  • Think AEX UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de AEX-Index® zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De AEX-Index® biedt posities in de 25 meest verhandelde aandelen die op Euronext Amsterdam zijn genoteerd.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 19-10-2017
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 15,73 % 16,10 %
    1 jaar 23,02 % 23,51 %
    Sinds oprichting 112,35 % 119,40 %

    Awards

    Award Award

    Performance 1 jaar: 23,02%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 154.051.242,00
    • Aantal posities
    • 25

    Sectorverdeling

  • Profiel

    Think AEX UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de AEX-Index® zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De AEX-Index® biedt posities in de 25 meest verhandelde aandelen die op Euronext Amsterdam zijn genoteerd.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • Elk jaar past de index minimaal één keer de weging van de aandelen aan, deze herweging vindt plaatst op de derde vrijdag van maart na het slot van de handel. Het gewicht dat een aandeel binnen de AEX-Index® inneemt wordt bepaald aan de hand van de marktkapitalisatie: hoe groter een onderneming, hoe groter zijn gewicht in de AEX®. Daarbij geldt per aandeel een maximum van 15%.
    • Daarnaast zijn er nog aanpassingsmomenten na het slot van de handel op de derde vrijdag van juni, september en december. Op die momenten kan men fondsen aan de index toevoegen of hieruit verwijderen.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Euronext
    Benchmark index AEX Index
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,30 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-12-2009
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TDT
       Reuters (RIC) TDT.AS
       Bloomberg INTDT
       ISIN NL0009272749
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 14-12-2009
    Marketmakers Flow Traders, Optiver, Jane Street, IMC, Ora Traders, Susquehanna
    Bloomberg iNAV INTDT
    Reuters iNAV pagina INTDT
    Total return index ticker RAEX
    Index ticker AEX
    ISIN QS0011180641
    Herweging index Driemaandelijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 20-09-2017
    Administratiedatum 21-09-2017
    Betalingsdatum 27-09-2017
    Laatst betaald dividend € 0,47
    Volgende dividendmogelijkheid niet beschikbaar
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think AEX UCITS ETF Benchmark
    1 maand 2,99 % 3,01 %
    3 maanden 4,21 % 4,27 %
    6 maanden 8,67 % 8,81 %
    1 jaar 23,02 % 23,51 %
    3 jaar 55,54 % 56,91 %
    5 jaar 87,74 % 91,23 %
    Sinds oprichting 112,35 % 119,40 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think AEX UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 10,07 % 10,53 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think AEX UCITS ETF Benchmark
    2010 8,40 % 9,24 %
    2011 -9,06 % -8,80 %
    2012 13,52 % 14,05 %
    2013 20,12 % 20,71 %
    2014 8,23 % 8,66 %
    2015 7,05 % 7,36 %
    2016 13,24 % 13,59 %
    2017 15,73 % 16,10 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Datum laatste dividend dit boekjaar 22-03-2017
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,87 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,47
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,83
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,10
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,17
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,47
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,80
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,15
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,25
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,25
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,50
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,13
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,15
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,30
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,50
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,07
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,09
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,16
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,56
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,08
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,12
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,20
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 0,73
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,10
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,14
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,25
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 0,63
    13-04-2011 15-04-2011 27-04-2011 € 0,08
    12-01-2011 14-01-2011 26-01-2011 € 0,14
    13-10-2010 15-10-2010 27-10-2010 € 0,12
    07-07-2010 09-07-2010 21-07-2010 € 0,50
    14-04-2010 16-04-2010 28-04-2010 € 0,10
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 154.051.242,00
    • Aantal posities
    • 25

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 14,99%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 14,98%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 11,79%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 10,71%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 6,27%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 4,03%
    Unibail-Rodamco SE Nederland Vastgoed 3,99%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 3,84%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 3,81%
    Relx NV Nederland Luxe Consumentengoederen 3,47%
    ArcelorMittal Nederland Basismaterialen 3,17%
    Koninklijke DSM NV Nederland Basismaterialen 2,53%
    Wolters Kluwer NV Nederland Luxe Consumentengoederen 2,25%
    NN Group NV Nederland Financiële dienstverlening 2,15%
    Altice NV Nederland Luxe Consumentengoederen 1,99%
    Koninklijke KPN NV Nederland Telecommunicatie 1,97%
    ABN AMRO Group NV Nederland Financiële dienstverlening 1,76%
    Aegon NV Nederland Financiële dienstverlening 1,71%
    Randstad Holdings NV Nederland Industriële bedrijven 1,24%
    Aalberts Industries NV Nederland Industriële bedrijven 0,79%
    Galapagos NV Nederland Gezondheidszorg 0,60%
    Boskalis Westminster Nederland Industriële bedrijven 0,50%
    Koninklijke Vopak NV Nederland Energie 0,49%
    SBM Offshore NV Nederland Energie 0,49%
    Gemalto NV Nederland Technologie 0,47%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.