Think European Equity UCITS ETF

NAV € 56,99 0,37% ISIN NL0010731816
Koop deze ETF

Koop Think European Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010731816

  • De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Nestle, Vodafone, Novartis, Adidas en LVMH.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 17-04-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 16,11 % 16,29 %
    1 jaar 5,79 % 5,89 %
    Sinds oprichting 30,62 % 32,06 %

    Performance 1 jaar: 5,79%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 44.737.856,50
    • Aantal posities
    • 101

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen uit Europa.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Solactive
    Benchmark index Solactive European Equity Index GTR
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 01-10-2014
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITEET
    Reuters iNAV pagina ITEET
    Total return index ticker TGLOTETR
    Index ticker TGLOTETR
    ISIN QS0011273883
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 20-03-2019
    Administratiedatum 21-03-2019
    Betalingsdatum 27-03-2019
    Laatst betaald dividend € 0,28
    Volgende dividendmogelijkheid 19-06-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Italië, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TEET TEET.AS TEET NA NL0010731816 EUR Commerzbank, Flow Traders, IMC, Jane Street, Susquehanna 01-10-2014
    London Stock Exchange (USD) TEET TEET.L TEET LN NL0010731816 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TEGB TEGB.L TEGB LN NL0010731816 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA V3ET V3ET.DE V3ET GY NL0010731816 EUR Commerzbank 11-12-2018
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand 2,57 % 2,69 %
    3 maanden 10,65 % 10,89 %
    6 maanden 10,31 % 10,45 %
    1 jaar 5,79 % 5,89 %
    3 jaar 26,22 % 27,01 %
    Sinds oprichting 30,62 % 32,06 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 6,06 % 6,31 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    2015 8,70 % 8,94 %
    2016 4,56 % 4,90 %
    2017 9,81 % 10,14 %
    2018 -9,73 % -9,62 %
    2019 16,11 % 16,29 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 27-03-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 3,42 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,28
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,17
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,40
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 1,10
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,18
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,85
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,17
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,22
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,31
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,95
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,17
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,12
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,90
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,10
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 44.737.856,50
    • Aantal posities
    • 101

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 1,09%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 1,09%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,09%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,09%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,08%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,08%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 1,08%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,06%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 1,06%
    Volkswagen AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,06%
    Infineon Technologies AG Duitsland Technologie 1,06%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,06%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 1,06%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,05%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 1,05%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 1,05%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,04%
    Kering Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,04%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 1,04%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 1,04%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,04%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 1,04%
    ABN AMRO Group NV Nederland Financiële dienstverlening 1,04%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,03%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,03%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 1,03%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 1,03%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,03%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,03%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 1,03%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 1,03%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,03%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 1,02%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 1,02%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 1,02%
    Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV Nederland Diversified Real Estate 1,01%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,01%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,01%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 1,01%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 1,01%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,01%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 1,00%
    BHP Group PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,00%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 1,00%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,00%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,00%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,00%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 1,00%
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Duitsland Financiële dienstverlening 1,00%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,99%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 0,99%
    Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,99%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,99%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,99%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 0,99%
    SAP AG Duitsland Technologie 0,98%
    Industria de Diseno Textil SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,98%
    Airbus SE Frankrijk Industriële bedrijven 0,98%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,98%
    EssilorLuxottica Frankrijk Gezondheidszorg 0,98%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,98%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,97%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,97%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,97%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,96%
    ENI SpA Italië Energie 0,96%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 0,96%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,96%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,96%
    RELX PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,96%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,96%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 0,96%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,95%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 0,95%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 0,95%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,95%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,95%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,94%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 0,94%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,94%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,94%
    E.ON SE Duitsland Nutsbedrijven 0,94%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,94%
    Total SA Frankrijk Energie 0,94%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,93%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,93%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 0,93%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,93%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,92%
    Nordea Bank Abp Finland Financiële dienstverlening 0,90%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,90%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,90%
    Vonovia SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,89%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,89%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,89%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,89%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,87%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,87%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,85%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,82%
    Alcon Inc Zwitserland Gezondheidszorg 0,12%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.