Think European Equity UCITS ETF

NAV € 57,28 0,52% ISIN NL0010731816
Koop deze ETF

Koop Think European Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010731816

  • De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think European Equity Index.U kunt hierbij denken aan bedrijven als Nestle, Shell, Inditex, Adidas en LVMH.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Think European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 19-05-2017
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 9,06 % 9,47 %
    1 jaar 23,10 % 23,46 %
    Sinds oprichting 23,77 % 24,89 %

    Performance 1 jaar: 23,10%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 40.956.987,50
    • Aantal posities
    • 99

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think European Equity Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Think European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen uit Europa.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Think European Equity Index
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 01-10-2014
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TEET
       Reuters (RIC) TEET.AS
       Bloomberg TEET NA
       ISIN NL0010731816
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 01-10-2014
    Marketmakers Flow Traders
    Bloomberg iNAV ITEET
    Reuters iNAV pagina ITEET
    Total return index ticker TGLOTETR
    Index ticker TGLOTETR
    ISIN QS0011273883
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 15-03-2017
    Administratiedatum 16-03-2017
    Betalingsdatum 22-03-2017
    Laatst betaald dividend € 0,17
    Volgende dividendmogelijkheid 21-06-2017
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand 5,01 % 5,21 %
    3 maanden 7,19 % 7,54 %
    6 maanden 16,76 % 17,24 %
    1 jaar 23,10 % 23,46 %
    Sinds oprichting 23,77 % 24,89 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 8,44 % 8,81 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    2015 8,70 % 8,94 %
    2016 4,56 % 4,90 %
    2017 9,06 % 9,47 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Datum laatste dividend dit boekjaar 22-03-2017
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,88 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Boekdatum Uitkeringsdatum Dividend
    per aandeel
    Kapitaaluitkering
    per aandeel
    Totaal
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,17 € 0,00 € 0,17
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,22 € 0,00 € 0,22
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,31 € 0,00 € 0,31
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,95 € 0,00 € 0,95
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,17 € 0,00 € 0,17
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,12 € 0,00 € 0,12
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20 € 0,00 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,90 € 0,00 € 0,90
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,10 € 0,00 € 0,10
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 40.956.987,50
    • Aantal posities
    • 99

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 1,12%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 1,10%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,10%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 1,08%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,07%
    Inditex SA Spanje Luxe Consumentengoederen 1,07%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 1,06%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 1,06%
    Nordea Bank AB Zweden Financiële dienstverlening 1,06%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,06%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 1,06%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 1,05%
    Nokia OYJ Finland Technologie 1,05%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,04%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,04%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 1,03%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 1,03%
    Linde AG Duitsland Basismaterialen 1,03%
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 1,03%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 1,03%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,03%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 1,03%
    Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 1,02%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 1,02%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 1,01%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,01%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,01%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 1,01%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 1,01%
    Danske Bank A/S Denemarken Financiële dienstverlening 1,01%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 1,01%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,01%
    Unibail-Rodamco SE Nederland Vastgoed 1,01%
    Essilor International SA Frankrijk Gezondheidszorg 1,01%
    Airbus Group NV Frankrijk Industriële bedrijven 1,00%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,00%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 1,00%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 1,00%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,00%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,00%
    Shire PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 1,00%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 0,99%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,99%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,99%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,99%
    Total SA Frankrijk Energie 0,99%
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 0,99%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,99%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 0,99%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,99%
    SAP AG Duitsland Technologie 0,99%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,99%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,99%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,99%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,99%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,98%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,98%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,98%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,98%
    Volkswagen AG Duitsland Basis Consumentengoederen 0,98%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,98%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 0,97%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 0,97%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,97%
    ENI SpA Italië Energie 0,97%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,97%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 0,97%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 0,96%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,96%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,96%
    StatoilHydro ASA Noorwegen Energie 0,96%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,95%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 0,95%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 0,95%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,95%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,94%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,94%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,94%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,94%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 0,93%
    Muenchener Rueckversicherungs AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,93%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,92%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 0,92%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,92%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,91%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,91%
    Swiss Re Ltd Zwitserland Financiële dienstverlening 0,91%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,91%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,91%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,91%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,90%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,90%
    BHP Billiton PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,90%
    Hennes & Mauritz AB Zweden Luxe Consumentengoederen 0,89%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,89%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,88%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,86%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,86%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,84%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.