Think European Equity UCITS ETF

NAV € 56,80 -0,57% ISIN NL0010731816
Koop deze ETF

Koop Think European Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010731816

  • De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Nestle, Shell, Inditex, Adidas en LVMH.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 14-12-2017
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 10,06 % 10,41 %
    1 jaar 10,58 % 10,90 %
    Sinds oprichting 24,91 % 25,96 %

    Performance 1 jaar: 10,58%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 44.868.840,00
    • Aantal posities
    • 99

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen uit Europa.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Solactive
    Benchmark index Solactive European Equity Index GTR
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 01-10-2014
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TEET
       Reuters (RIC) TEET.AS
       Bloomberg TEET NA
       ISIN NL0010731816
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 01-10-2014
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street
    Bloomberg iNAV ITEET
    Reuters iNAV pagina ITEET
    Total return index ticker TGLOTETR
    Index ticker TGLOTETR
    ISIN QS0011273883
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 20-09-2017
    Administratiedatum 21-09-2017
    Betalingsdatum 27-09-2017
    Laatst betaald dividend € 0,15
    Volgende dividendmogelijkheid 20-12-2017
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand 1,84 % 1,89 %
    3 maanden 2,45 % 2,52 %
    6 maanden 2,08 % 2,02 %
    1 jaar 10,58 % 10,90 %
    3 jaar 32,28 % 33,36 %
    Sinds oprichting 24,91 % 25,96 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 7,19 % 7,47 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    2015 8,70 % 8,94 %
    2016 4,56 % 4,90 %
    2017 10,06 % 10,41 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Datum laatste dividend dit boekjaar 27-09-2017
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,45 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,85
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,17
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,22
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,31
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,95
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,17
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,12
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,90
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,10
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 44.868.840,00
    • Aantal posities
    • 99

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 1,39%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 1,28%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,28%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 1,24%
    Linde AG Duitsland Basismaterialen 1,24%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 1,23%
    Volkswagen AG Duitsland Basis Consumentengoederen 1,23%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,23%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,22%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 1,21%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,20%
    Airbus Group NV Frankrijk Industriële bedrijven 1,19%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,17%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,14%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 1,13%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 1,12%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 1,12%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,12%
    Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 1,11%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,11%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 1,09%
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 1,09%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,09%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 1,09%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 1,08%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 1,08%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,08%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 1,06%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 1,06%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 1,05%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,05%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 1,05%
    StatoilHydro ASA Noorwegen Energie 1,05%
    SAP AG Duitsland Technologie 1,04%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,04%
    BHP Billiton PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,04%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 1,04%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 1,03%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 1,03%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,03%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,03%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,03%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,03%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,02%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,02%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,01%
    Muenchener Rueckversicherungs AG Duitsland Financiële dienstverlening 1,01%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,01%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,01%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,01%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 1,00%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,00%
    Danske Bank A/S Denemarken Financiële dienstverlening 1,00%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 1,00%
    Total SA Frankrijk Energie 0,99%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,99%
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 0,99%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 0,98%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,98%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,98%
    Essilor International SA Frankrijk Gezondheidszorg 0,97%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,97%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,97%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,97%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 0,95%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,94%
    Unibail-Rodamco SE Nederland Vastgoed 0,94%
    Inditex SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,93%
    Nordea Bank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,93%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,93%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,93%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,93%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,92%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,91%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,91%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,91%
    ENI SpA Italië Energie 0,91%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,90%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,90%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 0,89%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 0,88%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,87%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,87%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,87%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,86%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,86%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,86%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,85%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,84%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,83%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,82%
    Hennes & Mauritz AB Zweden Luxe Consumentengoederen 0,82%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,80%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,77%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,76%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,76%
    Shire PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,76%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,76%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,74%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.