Think European Equity UCITS ETF

NAV € 54,92 -0,62% ISIN NL0010731816
Koop deze ETF

Koop Think European Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010731816

  • De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think European Equity Index.U kunt hierbij denken aan bedrijven als Nestle, Shell, Inditex, Adidas en LVMH.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Think European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 17-08-2017
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 6,13 % 6,36 %
    1 jaar 15,38 % 15,74 %
    Sinds oprichting 20,45 % 21,35 %

    Performance 1 jaar: 15,38%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 43.383.166,00
    • Aantal posities
    • 99

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think European Equity Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Think European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen uit Europa.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Think European Equity Index
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 01-10-2014
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TEET
       Reuters (RIC) TEET.AS
       Bloomberg TEET NA
       ISIN NL0010731816
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 01-10-2014
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street
    Bloomberg iNAV ITEET
    Reuters iNAV pagina ITEET
    Total return index ticker TGLOTETR
    Index ticker TGLOTETR
    ISIN QS0011273883
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 21-06-2017
    Administratiedatum 22-06-2017
    Betalingsdatum 28-06-2017
    Laatst betaald dividend € 0,85
    Volgende dividendmogelijkheid 20-09-2017
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand -1,25 % -1,23 %
    3 maanden -2,18 % -2,31 %
    6 maanden 4,31 % 4,49 %
    1 jaar 15,38 % 15,74 %
    Sinds oprichting 20,45 % 21,35 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 6,68 % 6,95 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    2015 8,70 % 8,94 %
    2016 4,56 % 4,90 %
    2017 6,13 % 6,36 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Datum laatste dividend dit boekjaar 22-03-2017
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,82 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Boekdatum Uitkeringsdatum Dividend
    per aandeel
    Kapitaaluitkering
    per aandeel
    Totaal
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,85 € 0,00 € 0,85
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,17 € 0,00 € 0,17
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,22 € 0,00 € 0,22
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,31 € 0,00 € 0,31
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,95 € 0,00 € 0,95
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,17 € 0,00 € 0,17
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,12 € 0,00 € 0,12
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20 € 0,00 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,90 € 0,00 € 0,90
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,10 € 0,00 € 0,10
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 43.383.166,00
    • Aantal posities
    • 99

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 1,25%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 1,24%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,24%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 1,20%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 1,17%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 1,15%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 1,14%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,13%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 1,12%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,11%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 1,11%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 1,11%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,11%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,11%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 1,10%
    Linde AG Duitsland Basismaterialen 1,09%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,09%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,09%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 1,08%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,08%
    Nokia OYJ Finland Technologie 1,08%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 1,08%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,08%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,07%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 1,07%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,07%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 1,07%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,07%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 1,06%
    Inditex SA Spanje Luxe Consumentengoederen 1,06%
    Danske Bank A/S Denemarken Financiële dienstverlening 1,05%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,05%
    Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 1,05%
    Airbus Group NV Frankrijk Industriële bedrijven 1,04%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,04%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 1,04%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,03%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 1,03%
    Nordea Bank AB Zweden Financiële dienstverlening 1,03%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,02%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 1,02%
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 1,02%
    BHP Billiton PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,02%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,01%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 1,01%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 1,01%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 1,00%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,00%
    SAP AG Duitsland Technologie 1,00%
    Muenchener Rueckversicherungs AG Duitsland Financiële dienstverlening 1,00%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,00%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,00%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,00%
    Unibail-Rodamco SE Nederland Vastgoed 1,00%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 0,99%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,99%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,99%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,99%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,99%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,98%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 0,98%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,98%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,98%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 0,98%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,97%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,97%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,97%
    StatoilHydro ASA Noorwegen Energie 0,97%
    Volkswagen AG Duitsland Basis Consumentengoederen 0,97%
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 0,96%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,96%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,96%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,95%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,95%
    Essilor International SA Frankrijk Gezondheidszorg 0,94%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,93%
    Total SA Frankrijk Energie 0,93%
    Hennes & Mauritz AB Zweden Luxe Consumentengoederen 0,93%
    Swiss Re Ltd Zwitserland Financiële dienstverlening 0,93%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,93%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,93%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,92%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,92%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,91%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,90%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,90%
    ENI SpA Italië Energie 0,89%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,89%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,89%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,89%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,86%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 0,86%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,86%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,86%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,85%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,84%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,82%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,80%
    Shire PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,79%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.