Think European Equity UCITS ETF

NAV € 56,62 -0,35% ISIN NL0010731816
Koop deze ETF

Koop Think European Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010731816

  • De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Nestle, Shell, Inditex, Adidas en LVMH.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 19-10-2017
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 9,72 % 9,99 %
    1 jaar 16,46 % 16,83 %
    Sinds oprichting 24,52 % 25,48 %

    Performance 1 jaar: 16,46%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 44.727.983,00
    • Aantal posities
    • 99

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen uit Europa.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Solactive
    Benchmark index Solactive European Equity Index GTR
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 01-10-2014
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TEET
       Reuters (RIC) TEET.AS
       Bloomberg TEET NA
       ISIN NL0010731816
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 01-10-2014
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street
    Bloomberg iNAV ITEET
    Reuters iNAV pagina ITEET
    Total return index ticker TGLOTETR
    Index ticker TGLOTETR
    ISIN QS0011273883
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 20-09-2017
    Administratiedatum 21-09-2017
    Betalingsdatum 27-09-2017
    Laatst betaald dividend € 0,15
    Volgende dividendmogelijkheid niet beschikbaar
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand 1,90 % 1,94 %
    3 maanden 1,64 % 1,68 %
    6 maanden 5,29 % 5,35 %
    1 jaar 16,46 % 16,83 %
    3 jaar 34,28 % 35,31 %
    Sinds oprichting 24,52 % 25,48 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 7,45 % 7,73 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    2015 8,70 % 8,94 %
    2016 4,56 % 4,90 %
    2017 9,72 % 9,99 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Datum laatste dividend dit boekjaar 22-03-2017
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,46 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,85
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,17
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,22
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,31
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,95
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,17
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,12
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,90
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,10
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 44.727.983,00
    • Aantal posities
    • 99

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 1,33%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 1,23%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,23%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,22%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 1,21%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 1,19%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 1,18%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,18%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 1,17%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 1,14%
    Airbus Group NV Frankrijk Industriële bedrijven 1,13%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 1,13%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 1,13%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 1,12%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,12%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 1,11%
    Linde AG Duitsland Basismaterialen 1,10%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,10%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 1,10%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,09%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,09%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,08%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,08%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,07%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,07%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 1,07%
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 1,06%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,06%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 1,06%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 1,06%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,06%
    Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 1,05%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 1,05%
    Nordea Bank AB Zweden Financiële dienstverlening 1,05%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,04%
    Volkswagen AG Duitsland Basis Consumentengoederen 1,04%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,03%
    SAP AG Duitsland Technologie 1,03%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,03%
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 1,03%
    StatoilHydro ASA Noorwegen Energie 1,03%
    Danske Bank A/S Denemarken Financiële dienstverlening 1,03%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,03%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,03%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,03%
    Muenchener Rueckversicherungs AG Duitsland Financiële dienstverlening 1,03%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 1,03%
    BHP Billiton PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,03%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,02%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 1,01%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 1,01%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 1,01%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,01%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 1,00%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 1,00%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,99%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,99%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,99%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,99%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,99%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,98%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,98%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,97%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,97%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,97%
    Total SA Frankrijk Energie 0,97%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,96%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,96%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,95%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,94%
    Inditex SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,94%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,94%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,94%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,93%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,93%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,93%
    Unibail-Rodamco SE Nederland Vastgoed 0,93%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,92%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,92%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,92%
    Swiss Re Ltd Zwitserland Financiële dienstverlening 0,91%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,91%
    ENI SpA Italië Energie 0,90%
    Hennes & Mauritz AB Zweden Luxe Consumentengoederen 0,90%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,89%
    Essilor International SA Frankrijk Gezondheidszorg 0,88%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,88%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,87%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,87%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,86%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,86%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,83%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 0,81%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,81%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,79%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,79%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,79%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,76%
    Shire PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,75%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.