Think European Equity UCITS ETF

NAV € 54,65 -0,46% ISIN NL0010731816
Koop deze ETF

Koop Think European Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010731816

  • De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Nestle, Vodafone, Novartis, Adidas en LVMH.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 24-06-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 14,08 % 14,18 %
    1 jaar 2,20 % 2,30 %
    Sinds oprichting 28,34 % 29,67 %

    Performance 1 jaar: 2,20%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 42.899.308,00
    • Aantal posities
    • 101

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen uit Europa.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Solactive
    Benchmark index Solactive European Equity Index GTR
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 01-10-2014
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITEET
    Reuters iNAV pagina ITEET
    Total return index ticker TGLOTETR
    Index ticker TGLOTETR
    ISIN QS0011273883
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-06-2019
    Administratiedatum 20-06-2019
    Betalingsdatum 26-06-2019
    Laatst betaald dividend € 1,35
    Volgende dividendmogelijkheid niet beschikbaar
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Italië, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TEET TEET.AS TEET NA NL0010731816 EUR Commerzbank, Flow Traders, IMC, Jane Street, Susquehanna 01-10-2014
    London Stock Exchange (USD) TEET TEET.L TEET LN NL0010731816 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TEGB TEGB.L TEGB LN NL0010731816 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA V3ET V3ET.DE V3ET GY NL0010731816 EUR Commerzbank 11-12-2018
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand 2,21 % 2,08 %
    3 maanden 2,88 % 2,95 %
    6 maanden 15,02 % 15,21 %
    1 jaar 2,20 % 2,30 %
    3 jaar 31,26 % 32,20 %
    Sinds oprichting 28,34 % 29,67 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 5,42 % 5,65 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    2015 8,70 % 8,94 %
    2016 4,56 % 4,90 %
    2017 9,81 % 10,14 %
    2018 -9,73 % -9,62 %
    2019 14,08 % 14,18 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-06-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 4,03 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 1,35
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,28
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,17
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,40
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 1,10
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,18
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,85
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,17
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,22
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,31
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,95
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,17
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,12
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,90
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,10
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 42.899.308,00
    • Aantal posities
    • 101

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,26%
    SAP AG Duitsland Technologie 1,22%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 1,18%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,17%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 1,16%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 1,15%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 1,15%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,14%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 1,11%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,11%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 1,10%
    RELX PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,10%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,10%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,10%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 1,09%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,09%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,09%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 1,08%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 1,08%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,08%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 1,07%
    BHP Group PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,07%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,07%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,06%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 1,06%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 1,06%
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Duitsland Financiële dienstverlening 1,06%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,05%
    Airbus SE Frankrijk Industriële bedrijven 1,05%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,05%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,05%
    EssilorLuxottica Frankrijk Gezondheidszorg 1,05%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 1,05%
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 1,05%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 1,05%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,04%
    Kering Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,04%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 1,04%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,03%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,03%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 1,03%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,03%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 1,03%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,02%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 1,02%
    Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 1,02%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 1,01%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 1,01%
    Volkswagen AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,00%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 1,00%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 1,00%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,00%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 0,99%
    E.ON SE Duitsland Nutsbedrijven 0,99%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,99%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,99%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,98%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,98%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 0,98%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,98%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,97%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,96%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,96%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,96%
    Industria de Diseno Textil SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,95%
    Total SA Frankrijk Energie 0,95%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 0,95%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,95%
    ENI SpA Italië Energie 0,95%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,94%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,94%
    ABN AMRO Group NV Nederland Financiële dienstverlening 0,94%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,93%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,93%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,92%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,92%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,92%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,91%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 0,91%
    Vonovia SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,91%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,91%
    Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV Nederland Diversified Real Estate 0,91%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 0,91%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 0,90%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,88%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,88%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,87%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,87%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,87%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,86%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 0,86%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,86%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,82%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,82%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,80%
    Nordea Bank Abp Finland Financiële dienstverlening 0,80%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,80%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,79%
    Infineon Technologies AG Duitsland Technologie 0,77%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,67%
    Alcon Inc Zwitserland Gezondheidszorg 0,13%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.