Think European Equity UCITS ETF

NAV € 49,59 -1,64% ISIN NL0010731816
Koop deze ETF

Koop Think European Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010731816

  • De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Nestle, Shell, Inditex, Adidas en LVMH.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 10-12-2018
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar -9,56 % -9,42 %
    1 jaar -10,03 % -9,90 %
    Sinds oprichting 12,70 % 13,82 %

    Performance 1 jaar: -10,03%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 43.887.327,00
    • Aantal posities
    • 101

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think European Equity UCITS ETF is een Europees gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive European Equity Index is een gelijk gewogen index met een cap op landen van 20%.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen uit Europa.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Solactive
    Benchmark index Solactive European Equity Index GTR
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 01-10-2014
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TEET
       Reuters (RIC) TEET.AS
       Bloomberg TEET NA
       ISIN NL0010731816
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 01-10-2014
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street, Commerzbank, Susquehanna
    Bloomberg iNAV ITEET
    Reuters iNAV pagina ITEET
    Total return index ticker TGLOTETR
    Index ticker TGLOTETR
    ISIN QS0011273883
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-09-2018
    Administratiedatum 20-09-2018
    Betalingsdatum 26-09-2018
    Laatst betaald dividend € 0,40
    Volgende dividendmogelijkheid 19-12-2018
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand -6,44 % -6,45 %
    3 maanden -7,82 % -7,82 %
    6 maanden -10,03 % -10,17 %
    1 jaar -10,03 % -9,90 %
    3 jaar 4,56 % 5,34 %
    Sinds oprichting 12,70 % 13,82 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 2,89 % 3,14 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think European Equity UCITS ETF Benchmark
    2015 8,70 % 8,94 %
    2016 4,56 % 4,90 %
    2017 9,81 % 10,14 %
    2018 -9,56 % -9,42 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-09-2018
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 3,69 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,40
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 1,10
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,18
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,85
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,17
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,22
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,31
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,95
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,17
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,12
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,90
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,10
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 43.887.327,00
    • Aantal posities
    • 101

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Shire PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 1,57%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 1,53%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 1,34%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,32%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 1,30%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 1,28%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,27%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,26%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 1,26%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 1,26%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,25%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,25%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 1,24%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 1,23%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 1,21%
    Industria de Diseno Textil SA Spanje Luxe Consumentengoederen 1,21%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,20%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 1,20%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 1,18%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 1,18%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 1,18%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 1,16%
    BHP Group PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,16%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 1,15%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 1,13%
    Kering Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,13%
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 1,13%
    Nokia OYJ Finland Technologie 1,13%
    Total SA Frankrijk Energie 1,12%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,12%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,12%
    Muenchener Rueckversicherungs AG Duitsland Financiële dienstverlening 1,12%
    ENI SpA Italië Energie 1,12%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 1,12%
    SAP AG Duitsland Technologie 1,11%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,10%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 1,08%
    EssilorLuxottica Frankrijk Gezondheidszorg 1,08%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 1,08%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 1,08%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 1,07%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 1,07%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,05%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,05%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 1,04%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 1,04%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 1,03%
    Airbus Group NV Frankrijk Industriële bedrijven 1,02%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,02%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 1,02%
    Volkswagen AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,01%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 1,01%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 1,01%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 1,01%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 1,00%
    Heineken NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,99%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,98%
    Akzo Nobel NV Nederland Basismaterialen 0,98%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,96%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,95%
    ABN AMRO Group NV Nederland Financiële dienstverlening 0,95%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,93%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,93%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 0,91%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,91%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,91%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,91%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,88%
    Nordea Bank Abp Finland Financiële dienstverlening 0,88%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,86%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 0,86%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,85%
    Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV Nederland Diversified Real Estate 0,83%
    Infineon Technologies AG Duitsland Technologie 0,83%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,82%
    Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,82%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,82%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,80%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,80%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,79%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 0,79%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 0,79%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,78%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 0,77%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,77%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,75%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,73%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 0,73%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,72%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,72%
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 0,70%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 0,70%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 0,70%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,69%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,66%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,65%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 0,63%
    Danske Bank A/S Denemarken Financiële dienstverlening 0,62%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,62%
    Epiroc AB Zweden Industriële bedrijven 0,23%
    Puma AG Rudolf Dassler Sport Duitsland Basis Consumentengoederen 0,10%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.