Think Global Real Estate UCITS ETF

NAV € 41,67 0,26% ISIN NL0009690239
Koop deze ETF

Koop Think Global Real Estate UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009690239

  • De Think Global Real Estate UCITS ETF is een wereldwijd gespreide vastgoedaandelen ETF bestaande uit 100 vastgoedaandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de GPR (Global Property Research) Global 100 Index. Deze index bestaat uit de grootste en meest liquide beursgenoteerde vastgoedbedrijven ter wereld.

    De ETF belegt in de onderliggende effecten die zijn opgenomen in de index en houdt deze fysiek aan. De GPR Global 100 Index is een op marktkapitalisatie gewogen index.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 22-08-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 20,44 % 20,72 %
    1 jaar 15,24 % 15,65 %
    Sinds oprichting 130,08 % 137,93 %

    Awards

    Award Award

    Performance 1 jaar: 15,24%

    Op 17 januari 2017 is de index gewijzigd naar de GPR 100 Index. Hiervoor fungeerde de Think Global Real Estate Index als benchmark.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 224.416.247,16
    • Aantal posities
    • 101

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think Global Real Estate UCITS ETF is een wereldwijd gespreide vastgoedaandelen ETF bestaande uit 100 vastgoedaandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de GPR (Global Property Research) Global 100 Index. Deze index bestaat uit de grootste en meest liquide beursgenoteerde vastgoedbedrijven ter wereld.

    De ETF belegt in de onderliggende effecten die zijn opgenomen in de index en houdt deze fysiek aan. De GPR Global 100 Index is een op marktkapitalisatie gewogen index.

    De index kent de volgende specificaties:

    • De index wordt gewogen op free float marktkapitalisatie.
    • 40 aandelen worden opgenomen uit Noord-Amerika, 30 uit EMEA en 30 uit de Azië-Pacific regio.
    • > 75% operational turnover afkomstig van vastgoed.
    • > 25% operational turnover uit verhuur inkomsten.
    • > 50 miljoen Free Float Market Cap.
    • > 15% Free Float.

    Herweging van de index vindt twee keer per jaar plaats in de maanden maart en september.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Global Property Research (GPR)
    Benchmark index GPR Global 100 Index
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,25 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-04-2011
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITRET
    Reuters iNAV pagina ITRET
    Total return index ticker GPR100GI
    Index ticker GPR100GI
    ISIN QS0011214523
    Herweging index 2 keer per jaar
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-06-2019
    Administratiedatum 20-06-2019
    Betalingsdatum 26-06-2019
    Laatst betaald dividend € 0,36
    Volgende dividendmogelijkheid 18-09-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TRET TRET.AS TRET NA NL0009690239 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street, Susquehanna 14-04-2011
    London Stock Exchange (USD) TRET TRET.L TRET LN NL0009690239 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TREG TREG.L TREG LN NL0009690239 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA TRET TRET.DE TRET GY NL0009690239 EUR Commerzbank 11-12-2018
  • Rendement

    Op 17 januari 2017 is de index gewijzigd naar de GPR 100 Index. Hiervoor fungeerde de Think Global Real Estate Index als benchmark.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Global Real Estate UCITS ETF Benchmark
    1 maand 1,67 % 3,10 %
    3 maanden 2,89 % 3,00 %
    6 maanden 8,37 % 8,49 %
    1 jaar 15,24 % 15,65 %
    3 jaar 14,13 % 15,35 %
    5 jaar 47,69 % 50,05 %
    Sinds oprichting 130,08 % 137,93 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Global Real Estate UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 10,49 % 10,93 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Global Real Estate UCITS ETF Benchmark
    2012 32,05 % 32,84 %
    2013 1,10 % 1,52 %
    2014 32,23 % 32,77 %
    2015 14,96 % 15,16 %
    2016 -0,14 % 0,24 %
    2017 -3,80 % -3,46 %
    2018 0,22 % 0,62 %
    2019 20,44 % 20,72 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-06-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 3,94 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-09-2019 20-09-2019 25-09-2019
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,36
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,40
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,49
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,39
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,40
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,24
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,30
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,33
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,33
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,20
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,33
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,21
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,50
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,19
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,24
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,20
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,35
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,25
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,18
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,20
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,25
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,20
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,16
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,15
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,33
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,12
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,27
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,17
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 0,20
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,10
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,10
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,15
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 0,18
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 224.416.247,16
    • Aantal posities
    • 101

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Prologis Inc Verenigde Staten Industrial Real Estate 5,03%
    Simon Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 4,37%
    Public Storage Verenigde Staten Specialized Real Estate 3,79%
    Welltower Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 3,36%
    Equity Residential Verenigde Staten Residential 2,90%
    AvalonBay Communities Inc Verenigde Staten Residential 2,76%
    Ventas Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 2,50%
    Digital Realty Trust Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 2,46%
    Link REIT Hongkong Retail Real Estate 2,41%
    Mitsubishi Estate Co Ltd Japan Diversified Real Estate 2,34%
    Vonovia SE Duitsland Real Estate Operating Companies 2,20%
    Realty Income Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 2,13%
    Mitsui Fudosan Co Ltd Japan Diversified Real Estate 2,06%
    Essex Property Trust Inc Verenigde Staten Residential 2,02%
    Boston Properties Inc Verenigde Staten Offices 1,88%
    Daiwa House Industry Co Ltd Japan Diversified Real Estate 1,83%
    Unibail-Rodamco-Westfield Nederland Diversified Real Estate 1,81%
    Goodman Group Australië Industrial Real Estate 1,76%
    Sumitomo Realty & Development Co Ltd Japan Diversified Real Estate 1,63%
    Alexandria Real Estate Equities Inc Verenigde Staten Offices 1,60%
    HCP Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 1,59%
    Extra Space Storage Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 1,43%
    WP Carey Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 1,41%
    Mid-America Apartment Communities Inc Verenigde Staten Residential 1,39%
    Scentre Group Australië Retail Real Estate 1,35%
    UDR Inc Verenigde Staten Residential 1,26%
    Duke Realty Corp Verenigde Staten Industrial Real Estate 1,16%
    Deutsche Wohnen SE Duitsland Real Estate Operating Companies 1,07%
    Regency Centers Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 1,04%
    Vornado Realty Trust Verenigde Staten Offices 1,02%
    Camden Property Trust Verenigde Staten Residential 0,98%
    Nippon Building Fund Inc Japan Offices 0,94%
    Federal Realty Investment Trust Verenigde Staten Retail Real Estate 0,92%
    Segro PLC Verenigd Koninkrijk Industrial Real Estate 0,92%
    VEREIT Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,89%
    National Retail Properties Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,86%
    Dexus Australië Offices 0,84%
    Invitation Homes Inc Verenigde Staten Residential 0,84%
    Japan Real Estate Investment Corp Japan Offices 0,83%
    Omega Healthcare Investors Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,78%
    Gaming and Leisure Properties Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,75%
    Mirvac Group Australië Diversified Real Estate 0,75%
    Liberty Property Trust Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,74%
    Kimco Realty Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,73%
    Nomura Real Estate Master Fund Japan Diversified Real Estate 0,73%
    GPT Group/The Australië Diversified Real Estate 0,72%
    Swiss Prime Site AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,72%
    CyrusOne Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,72%
    STORE Capital Corp Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,71%
    Apartment Investment & Management Co Verenigde Staten Residential 0,70%
    Gecina SA Frankrijk Diversified Real Estate 0,68%
    American Homes 4 Rent Verenigde Staten Residential 0,65%
    LEG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,65%
    Hongkong Land Holdings Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,65%
    Wharf Real Estate Investment Co Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,64%
    SL Green Realty Corp Verenigde Staten Offices 0,64%
    Stockland Australië Diversified Real Estate 0,63%
    Land Securities Group PLC Verenigd Koninkrijk Diversified Real Estate 0,62%
    Henderson Land Development Co Ltd Hongkong Diversified Real Estate 0,60%
    CapitaLand Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,60%
    Klepierre Frankrijk Retail Real Estate 0,59%
    Aroundtown SA Duitsland Real Estate Operating Companies 0,59%
    Ascendas Real Estate Investment Trust Singapore Industrial Real Estate 0,53%
    Japan Retail Fund Investment Corp Japan Retail Real Estate 0,51%
    Brixmor Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,50%
    British Land Co PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,50%
    Castellum AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,49%
    PSP Swiss Property AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,49%
    CapitaMall Trust Singapore Retail Real Estate 0,48%
    Nippon Prologis REIT Inc Japan Industrial Real Estate 0,48%
    Daiwa House REIT Investment Corp Japan Diversified Real Estate 0,46%
    Fabege AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,45%
    Covivio Frankrijk Diversified Real Estate 0,42%
    Merlin Properties Socimi SA Spanje Diversified Real Estate 0,42%
    GLP J-Reit Japan Industrial 0,41%
    Vicinity Centres Australië Retail Real Estate 0,40%
    Spirit Realty Capital Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,38%
    CapitaCommercial Trust Singapore Offices 0,37%
    Growthpoint Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,37%
    Inmobiliaria Colonial SA Spanje Offices 0,33%
    Macerich Co/The Verenigde Staten Retail Real Estate 0,33%
    Fastighets AB Balder Zweden Real Estate Operating Companies 0,31%
    City Developments Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,30%
    Derwent London PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,29%
    ICADE EMGP Frankrijk Diversified Real Estate 0,27%
    Invincible Investment Corp Japan Hotel & Resort REITS 0,26%
    Tritax Big Box REIT PLC Verenigd Koninkrijk Industrial 0,26%
    NEPI Rockcastle PLC Zuid Afrika Real Estate Operating Companies 0,26%
    Wharf Holdings Ltd/The Hongkong Diversified Real Estate 0,26%
    Tokyo Tatemono Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,25%
    TAG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,24%
    Redefine Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,23%
    Great Portland Estates PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,18%
    Hammerson PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,16%
    Brookfield Property Partners LP Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,13%
    Capital & Counties Properties PLC Verenigd Koninkrijk Real Estate Operating Companies 0,10%
    Wereldhave NV Nederland Retail Real Estate 0,06%
    Retail Value Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,06%
    Brookfield Property REIT Inc Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,05%
    Spirit MTA REIT Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,03%
    Intu Properties PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,02%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.