Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NAV € 25,98 -1,00% ISIN NL0011683594
Koop deze ETF

Koop Think Morningstar High Dividend UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0011683594

  • De Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF belegt wereldwijd in hoog dividend aandelen. De ETF heeft tot doel de Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™ zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De Index houdt 100 posities aan in bedrijven die zijn geselecteerd op basis van dividendrendement.

    Het historische dividendrendement, zoals berekend door Morningstar, op de index is circa 4,5% op jaarbasis. Dit cijfer is over een periode van 10 jaar berekend en kan van jaar op jaar verschillen. Uiteraard biedt het getoonde dividendrendement geen garantie voor de toekomst en dient slechts als indicatie want ook hier gaat de regel op dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 10-12-2018
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar -5,63 % -5,25 %
    1 jaar -5,66 % -5,24 %
    Sinds oprichting 14,06 % 15,80 %

    Performance 1 jaar: -5,66%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 23.382.090,00
    • Aantal posities
    • 100

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF belegt wereldwijd in hoog dividend aandelen. De ETF heeft tot doel de Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™ zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De Index houdt 100 posities aan in bedrijven die zijn geselecteerd op basis van dividendrendement.

    Aandelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om in de index te worden opgenomen:

    • Er is de afgelopen 12 maanden dividend uitgekeerd
    • Het uitgekeerde dividend per aandeel over de afgelopen 12 maanden is niet lager dan wat 5 jaar geleden over dezelfde periode is uitgekeerd
    • De Forward dividend pay-out ratio is lager dan 75%

    De index selecteert vervolgens de 100 aandelen met het hoogste dividendrendement. De weging van elk aandeel is op basis van het totaal uitgekeerde dividend. Het maximale gewicht van een aandeel op het moment van herwegen is 5%. Ook geldt er een maximum van 40% op sector niveau op het moment van herwegen.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Morningstar
    Benchmark index Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,38 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 23-05-2016
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TDIV
       Reuters (RIC) TDIV.AS
       Bloomberg TDIV NA
       ISIN NL0011683594
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 23-05-2016
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street, Commerzbank, Susquehanna
    Bloomberg iNAV ITDIV
    Reuters iNAV pagina ITDIVINAV.PA
    Total return index ticker MSDMDLGE
    Index ticker MSDMDLGE
    ISIN NSCFR0ITDIV0
    Herweging index Halfjaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-09-2018
    Administratiedatum 20-09-2018
    Betalingsdatum 26-09-2018
    Laatst betaald dividend € 0,32
    Volgende dividendmogelijkheid 19-12-2018
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Benchmark
    1 maand -5,77 % -5,79 %
    3 maanden -5,10 % -5,07 %
    6 maanden -3,46 % -3,38 %
    1 jaar -5,66 % -5,24 %
    Sinds oprichting 14,06 % 15,80 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 5,30 % 5,92 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Benchmark
    2017 3,31 % 3,85 %
    2018 -5,63 % -5,25 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-09-2018
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 4,62 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,32
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,55
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,18
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,25
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,55
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,15
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,12
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,20
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 23.382.090,00
    • Aantal posities
    • 100

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 5,34%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 5,02%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 4,72%
    Pfizer Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 4,42%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 4,12%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 4,03%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 4,02%
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 3,36%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 3,30%
    Total SA Frankrijk Energie 3,03%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 2,20%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 2,15%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 2,10%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 2,03%
    IBM Verenigde Staten Technologie 2,01%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,70%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 1,70%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 1,56%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,52%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,50%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,45%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,44%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,31%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 1,28%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 1,22%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 1,13%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 1,11%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 1,09%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,09%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,06%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 0,90%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,89%
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,86%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,84%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,83%
    Muenchener Rueckversicherungs AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,79%
    Swedbank AB Zweden Financiële dienstverlening 0,78%
    Ford Motor Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,78%
    Mizuho Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,76%
    Occidental Petroleum Corp Verenigde Staten Energie 0,75%
    Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada Canada Financiële dienstverlening 0,73%
    Kimberly-Clark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,73%
    Bank of Montreal Canada Financiële dienstverlening 0,72%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 0,70%
    Mitsubishi Corp Japan Industriële bedrijven 0,69%
    American Electric Power Co Inc Verenigde Staten Nutsbedrijven 0,69%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,61%
    Japan Tobacco Inc Japan Basis Consumentengoederen 0,60%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,58%
    Canon Inc Japan Technologie 0,57%
    KBC Groep NV België Financiële dienstverlening 0,53%
    Aviva PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,51%
    Anglo American PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,50%
    Nissan Motor Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,49%
    General Mills Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,48%
    Consolidated Edison Inc Verenigde Staten Nutsbedrijven 0,47%
    Legal & General Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,46%
    Mitsui & Co Ltd Japan Industriële bedrijven 0,45%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,43%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,39%
    CLP Holdings Ltd Hongkong Nutsbedrijven 0,36%
    DNB ASA Noorwegen Financiële dienstverlening 0,36%
    Edison International Verenigde Staten Utilities 0,35%
    WPP PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,32%
    SUBARU CORPORATION Japan Luxe Consumentengoederen 0,31%
    Fortis Inc/Canada Canada Nutsbedrijven 0,30%
    MS&AD Insurance Group Holdings Inc Japan Financiële dienstverlening 0,27%
    Hang Seng Bank Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,26%
    National Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 0,26%
    Veolia Environnement SA Frankrijk Utilities 0,25%
    Renault SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,24%
    Carrefour SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,23%
    UPM-Kymmene Oyj Finland Basismaterialen 0,21%
    Daiwa Securities Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,21%
    Aegon NV Nederland Financiële dienstverlening 0,21%
    Brambles Ltd Australië Industriële bedrijven 0,21%
    Standard Life Aberdeen PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,20%
    Amcor Ltd/Australia Australië Basismaterialen 0,20%
    Marubeni Corp Japan Industriële bedrijven 0,20%
    Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Italië Nutsbedrijven 0,18%
    Bouygues SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,17%
    Adecco Group AG Zwitserland Industriële bedrijven 0,17%
    Sekisui House Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,17%
    Power Corp of Canada Canada Financiële dienstverlening 0,16%
    Skanska AB Zweden Industriële bedrijven 0,15%
    Great-West Lifeco Inc Canada Financiële dienstverlening 0,14%
    Power Financial Corp Canada Financiële dienstverlening 0,14%
    Mediobanca SpA Italië Financiële dienstverlening 0,14%
    Natixis Frankrijk Financiële dienstverlening 0,13%
    TELUS Corp Canada Telecommunicatie 0,13%
    New World Development Co Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,13%
    CK Infrastructure Holdings Ltd Hongkong Utilities 0,11%
    Randstad Holdings NV Nederland Industriële bedrijven 0,11%
    Sino Land Co Ltd Hongkong Vastgoed 0,10%
    Bank of East Asia Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,08%
    Hang Lung Properties Ltd Hongkong Vastgoed 0,08%
    CNP Assurances Frankrijk Financiële dienstverlening 0,07%
    CIMIC Group Ltd Australië Industriële bedrijven 0,06%
    Andritz AG Oostenrijk Industriële bedrijven 0,06%
    ICA GRUPPEN Zweden Basis Consumentengoederen 0,05%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.