Think Morningstar High Dividend UCITS ETF

NAV € 26,78 0,21% ISIN NL0011683594
Koop deze ETF

Koop Think Morningstar High Dividend UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0011683594

  • De Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF belegt wereldwijd in hoog dividend aandelen. De ETF heeft tot doel de Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™ zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De Index houdt 100 posities aan in bedrijven die zijn geselecteerd op basis van dividendrendement.

    Het historische dividendrendement, zoals berekend door Morningstar, op de index is circa 4,5% op jaarbasis. Dit cijfer is over een periode van 10 jaar berekend en kan van jaar op jaar verschillen. Uiteraard biedt het getoonde dividendrendement geen garantie voor de toekomst en dient slechts als indicatie want ook hier gaat de regel op dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 22-08-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 9,33 % 9,74 %
    1 jaar 0,61 % 1,07 %
    Sinds oprichting 22,20 % 24,56 %

    Performance 1 jaar: 0,61%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 28.121.310,00
    • Aantal posities
    • 100

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF belegt wereldwijd in hoog dividend aandelen. De ETF heeft tot doel de Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index™ zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De Index houdt 100 posities aan in bedrijven die zijn geselecteerd op basis van dividendrendement.

    Aandelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om in de index te worden opgenomen:

    • Er is de afgelopen 12 maanden dividend uitgekeerd
    • Het uitgekeerde dividend per aandeel over de afgelopen 12 maanden is niet lager dan wat 5 jaar geleden over dezelfde periode is uitgekeerd
    • De Forward dividend pay-out ratio is lager dan 75%

    De index selecteert vervolgens de 100 aandelen met het hoogste dividendrendement. De weging van elk aandeel is op basis van het totaal uitgekeerde dividend. Het maximale gewicht van een aandeel op het moment van herwegen is 5%. Ook geldt er een maximum van 40% op sector niveau op het moment van herwegen.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Morningstar
    Benchmark index Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,38 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 23-05-2016
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITDIV
    Reuters iNAV pagina ITDIVINAV.PA
    Total return index ticker MSDMDLGE
    Index ticker MSDMDLGE
    ISIN NSCFR0ITDIV0
    Herweging index Halfjaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-06-2019
    Administratiedatum 20-06-2019
    Betalingsdatum 26-06-2019
    Laatst betaald dividend € 0,65
    Volgende dividendmogelijkheid 18-09-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TDIV TDIV.AS TDIV NA NL0011683594 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street, Susquehanna 23-05-2016
    London Stock Exchange (USD) TDIV TDIV.L TDIV LN NL0011683594 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TDGB TDGB.L TDGB LN NL0011683594 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA VDIV VDIV.DE VDIV GY NL0011683594 EUR Commerzbank 11-12-2018
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Benchmark
    1 maand -4,93 % -4,91 %
    3 maanden -1,76 % -1,71 %
    6 maanden -1,00 % -0,77 %
    1 jaar 0,61 % 1,07 %
    3 jaar 16,16 % 18,07 %
    Sinds oprichting 22,20 % 24,56 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 6,37 % 7,00 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Benchmark
    2017 3,31 % 3,85 %
    2018 -7,53 % -7,13 %
    2019 9,33 % 9,74 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-06-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 5,15 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-09-2019 20-09-2019 25-09-2019
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,65
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,18
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,23
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,32
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,55
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,18
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,25
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,55
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,15
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,12
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,20
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 28.121.310,00
    • Aantal posities
    • 100

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 5,75%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 5,13%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 4,91%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 4,57%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 3,71%
    Total SA Frankrijk Energie 3,47%
    IBM Verenigde Staten Technologie 2,93%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 2,91%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 2,75%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 2,69%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 2,66%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 2,13%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,96%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 1,89%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 1,61%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 1,60%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 1,56%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,56%
    BHP Billiton Ltd Australië Basismaterialen 1,50%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,49%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 1,44%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,37%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 1,28%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 1,25%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 1,24%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 1,18%
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 1,13%
    Ford Motor Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,13%
    General Motors Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,09%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 1,02%
    DBS Group Holdings Ltd Singapore Financiële dienstverlening 1,01%
    TC Energy Corp Canada Energie 1,00%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,98%
    Mizuho Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,95%
    Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada Canada Financiële dienstverlening 0,92%
    BHP Group PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,92%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,90%
    Mitsubishi Corp Japan Industriële bedrijven 0,86%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,83%
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Duitsland Financiële dienstverlening 0,78%
    Tokyo Electron Ltd Japan Industriële bedrijven 0,76%
    Valero Energy Corp Verenigde Staten Energie 0,75%
    Canon Inc Japan Technologie 0,74%
    Japan Tobacco Inc Japan Basis Consumentengoederen 0,72%
    Macquarie Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,66%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,65%
    Aviva PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,65%
    Mitsui & Co Ltd Japan Industriële bedrijven 0,64%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 0,64%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,62%
    KBC Groep NV België Financiële dienstverlening 0,61%
    Repsol YPF SA Spanje Energie 0,58%
    LyondellBasell Industries NV Verenigde Staten Basismaterialen 0,54%
    BAE Systems PLC Verenigd Koninkrijk Industriële bedrijven 0,51%
    Legal & General Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,50%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,50%
    Komatsu Ltd Japan Industriële bedrijven 0,48%
    SUBARU CORPORATION Japan Luxe Consumentengoederen 0,48%
    Credit Agricole SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,48%
    ORIX Corp Japan Financiële dienstverlening 0,47%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,47%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 0,47%
    WPP PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,46%
    Rio Tinto Ltd Australië Basismaterialen 0,45%
    DNB ASA Noorwegen Financiële dienstverlening 0,43%
    UPM-Kymmene Oyj Finland Basismaterialen 0,41%
    Svenska Handelsbanken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,40%
    Renault SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,39%
    Danske Bank A/S Denemarken Financiële dienstverlening 0,37%
    National Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 0,33%
    Suncorp Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,29%
    Veolia Environnement SA Frankrijk Utilities 0,29%
    Mitsubishi Chemical Holdings Corp Japan Basismaterialen 0,27%
    Mowi ASA Noorwegen Basis Consumentengoederen 0,27%
    Marubeni Corp Japan Industriële bedrijven 0,26%
    Sekisui House Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Ageas België Financiële dienstverlening 0,25%
    Bouygues SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,22%
    JFE Holdings Inc Japan Basismaterialen 0,20%
    Red Electrica Corp SA Spanje Nutsbedrijven 0,20%
    Resona Holdings Inc Japan Financiële dienstverlening 0,20%
    Stora Enso Oyj Finland Basismaterialen 0,17%
    Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Italië Nutsbedrijven 0,16%
    Sumitomo Chemical Co Ltd Japan Basismaterialen 0,16%
    New World Development Co Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,16%
    Galp Energia SGPS SA Portugal Energie 0,15%
    Power Financial Corp Canada Financiële dienstverlening 0,15%
    TELUS Corp Canada Telecommunicatie 0,14%
    Great-West Lifeco Inc Canada Financiële dienstverlening 0,14%
    Natixis Frankrijk Financiële dienstverlening 0,13%
    Yamaha Motor Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,12%
    Sino Land Co Ltd Hongkong Vastgoed 0,11%
    Evonik Industries AG Duitsland Basismaterialen 0,08%
    NSK Ltd Japan Industriële bedrijven 0,08%
    Norsk Hydro ASA Noorwegen Basismaterialen 0,08%
    Deutsche Lufthansa AG Duitsland Industriële bedrijven 0,08%
    Voestalpine AG Oostenrijk Basismaterialen 0,07%
    Andritz AG Oostenrijk Industriële bedrijven 0,06%
    CNP Assurances Frankrijk Financiële dienstverlening 0,05%
    Southern Copper Corp Verenigde Staten Basismaterialen 0,05%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.