Think Morningstar North America Equity UCITS ETF

NAV € 33,84 -0,23% ISIN NL0011376074
Koop deze ETF

Koop Think Morningstar North America Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0011376074

  • De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen afkomstig uit de VS en Canada en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 16-10-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 23,58 % 23,95 %
    1 jaar 13,09 % 13,43 %
    Sinds oprichting 44,40 % 46,28 %

    Performance 1 jaar: 13,09%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.929.998,28
    • Aantal posities
    • 100

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de maandag volgend op de derde vrijdag in juni herwogen waardoor de 100 aandelen weer een gelijke weging krijgen. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika bevinden.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie MorningStar
    Benchmark index Morningstar North America 100 Equal Weight Index
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 11-11-2015
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITNAE
    Reuters iNAV pagina ITNAE
    Total return index ticker MSEGNWGE
    Index ticker MSEGNWGE
    ISIN NSCFR0ITNAE2
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 18-09-2019
    Administratiedatum 19-09-2019
    Betalingsdatum 25-09-2019
    Laatst betaald dividend € 0,20
    Volgende dividendmogelijkheid 18-12-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TNAE TNAE.AS TNAE NA NL0011376074 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street, Susquehanna 11-11-2015
    London Stock Exchange (USD) TNAE TNAE.L TNAE LN NL0011376074 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TNGB TNGB.L TNGB LN NL0011376074 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA VMUS VMUS.DE VMUS GY NL0011376074 EUR Commerzbank 11-12-2018
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand -0,48 % -0,52 %
    3 maanden 1,89 % 1,97 %
    6 maanden 6,05 % 6,16 %
    1 jaar 13,09 % 13,43 %
    3 jaar 44,48 % 46,00 %
    Sinds oprichting 44,40 % 46,28 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 9,80 % 10,16 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    2016 13,32 % 13,80 %
    2017 5,93 % 6,26 %
    2018 0,69 % 0,97 %
    2019 23,58 % 23,95 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 25-09-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 1,92 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-12-2019 19-12-2019 25-12-2019
    18-09-2019 19-09-2019 25-09-2019 € 0,20
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,15
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,14
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,16
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,14
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,14
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,10
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,16
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,14
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,10
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,13
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,20
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,10
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,10
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.929.998,28
    • Aantal posities
    • 100

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 1,29%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,16%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 1,15%
    Northrop Grumman Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,14%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,13%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 1,13%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,12%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,12%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,12%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 1,10%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,10%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 1,10%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 1,09%
    S&P Global Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,09%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,08%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,08%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 1,07%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,07%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 1,07%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,07%
    Charter Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,06%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,06%
    Southern Co/The Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,06%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,05%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,05%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,05%
    Stryker Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,05%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,05%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,04%
    Dominion Resources Inc/VA Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,04%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 1,04%
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 1,04%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 1,03%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,03%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,03%
    CME Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,03%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 1,03%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 1,02%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,02%
    Intuit Inc Verenigde Staten Technologie 1,02%
    Becton Dickinson and Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,02%
    American Tower Corp Verenigde Staten Vastgoed 1,02%
    IBM Verenigde Staten Technologie 1,02%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,02%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Intuitive Surgical Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,01%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,01%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,01%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,01%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,00%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,00%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,00%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 1,00%
    Enbridge Inc Canada Energie 1,00%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,00%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,99%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,99%
    Cigna Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,99%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,98%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,98%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,98%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 0,97%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,97%
    salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 0,97%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,97%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,96%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,96%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,96%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 0,96%
    Crown Castle International Corp Verenigde Staten Vasstgoed 0,96%
    Automatic Data Processing Inc Verenigde Staten Technologie 0,95%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,95%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,95%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,94%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,93%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 0,93%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 0,93%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,93%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,92%
    Walt Disney Co/The Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,92%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 0,92%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,92%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,92%
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,91%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,91%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,91%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 0,91%
    Boston Scientific Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,91%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 0,90%
    Colgate-Palmolive Co Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,90%
    Norfolk Southern Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,87%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 0,87%
    DuPont de Nemours Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,86%
    Anthem Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,85%
    CSX Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,85%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,83%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,81%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,80%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,79%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.