Think Morningstar North America Equity UCITS ETF

NAV € 32,29 -0,85% ISIN NL0011376074
Koop deze ETF

Koop Think Morningstar North America Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0011376074

  • De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen afkomstig uit de VS en Canada en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 24-06-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 17,26 % 17,47 %
    1 jaar 11,38 % 11,69 %
    Sinds oprichting 37,02 % 38,63 %

    Performance 1 jaar: 11,38%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.659.702,50
    • Aantal posities
    • 100

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de maandag volgend op de derde vrijdag in juni herwogen waardoor de 100 aandelen weer een gelijke weging krijgen. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika bevinden.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie MorningStar
    Benchmark index Morningstar North America 100 Equal Weight Index
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 11-11-2015
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITNAE
    Reuters iNAV pagina ITNAE
    Total return index ticker MSEGNWGE
    Index ticker MSEGNWGE
    ISIN NSCFR0ITNAE2
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-06-2019
    Administratiedatum 20-06-2019
    Betalingsdatum 26-06-2019
    Laatst betaald dividend € 0,15
    Volgende dividendmogelijkheid niet beschikbaar
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TNAE TNAE.AS TNAE NA NL0011376074 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street, Susquehanna 11-11-2015
    London Stock Exchange (USD) TNAE TNAE.L TNAE LN NL0011376074 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TNGB TNGB.L TNGB LN NL0011376074 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA VMUS VMUS.DE VMUS GY NL0011376074 EUR Commerzbank 11-12-2018
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand 2,29 % 2,30 %
    3 maanden 3,88 % 3,96 %
    6 maanden 24,93 % 25,20 %
    1 jaar 11,38 % 11,69 %
    3 jaar 45,32 % 46,72 %
    Sinds oprichting 37,02 % 38,63 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 9,09 % 9,44 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    2016 13,32 % 13,80 %
    2017 5,93 % 6,26 %
    2018 0,69 % 0,97 %
    2019 17,26 % 17,47 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-06-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 1,83 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,15
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,14
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,16
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,14
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,14
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,10
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,16
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,14
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,10
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,13
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,20
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,10
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,10
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.659.702,50
    • Aantal posities
    • 100

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 1,07%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 1,06%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,05%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,04%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,04%
    Northrop Grumman Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,03%
    Intuitive Surgical Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,03%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,03%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,02%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 1,02%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,02%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,02%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 1,02%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 1,02%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 1,02%
    Anthem Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,02%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,02%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,02%
    Dominion Resources Inc/VA Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,02%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,02%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 1,02%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,01%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 1,01%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,01%
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 1,01%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,01%
    salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,01%
    Becton Dickinson and Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,01%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,01%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,01%
    Cigna Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,01%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,01%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,01%
    Walt Disney Co/The Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,01%
    IBM Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,01%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 1,00%
    Stryker Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,00%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,00%
    Enbridge Inc Canada Energie 1,00%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,00%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 1,00%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,00%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,00%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 1,00%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 1,00%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,00%
    Boston Scientific Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,00%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,00%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,00%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 1,00%
    Southern Co/The Verenigde Staten Nutsbedrijven 1,00%
    S&P Global Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,99%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,99%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,99%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,99%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 0,99%
    American Tower Corp Verenigde Staten Vastgoed 0,99%
    Intuit Inc Verenigde Staten Technologie 0,99%
    Automatic Data Processing Inc Verenigde Staten Technologie 0,99%
    DuPont de Nemours Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,99%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,99%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,99%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 0,99%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 0,99%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,99%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 0,99%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,99%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,99%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 0,99%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 0,98%
    Charter Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,98%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,98%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,98%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,98%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,98%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,98%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,98%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,98%
    CSX Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,98%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 0,98%
    Crown Castle International Corp Verenigde Staten Vasstgoed 0,98%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 0,98%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,98%
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,98%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 0,98%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,97%
    Colgate-Palmolive Co Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,97%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,97%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 0,97%
    CME Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,97%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,97%
    Norfolk Southern Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,96%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,96%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 0,96%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,95%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,94%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,91%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.