Think Morningstar North America Equity UCITS ETF

NAV € 32,18 -0,19% ISIN NL0011376074
Koop deze ETF

Koop Think Morningstar North America Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0011376074

  • De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen afkomstig uit de VS en Canada en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 17-04-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 16,31 % 16,53 %
    1 jaar 19,14 % 19,60 %
    Sinds oprichting 35,90 % 37,52 %

    Performance 1 jaar: 19,14%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.639.548,17
    • Aantal posities
    • 101

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de maandag volgend op de derde vrijdag in juni herwogen waardoor de 100 aandelen weer een gelijke weging krijgen. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika bevinden.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie MorningStar
    Benchmark index Morningstar North America 100 Equal Weight Index
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 11-11-2015
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITNAE
    Reuters iNAV pagina ITNAE
    Total return index ticker MSEGNWGE
    Index ticker MSEGNWGE
    ISIN NSCFR0ITNAE2
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 20-03-2019
    Administratiedatum 21-03-2019
    Betalingsdatum 27-03-2019
    Laatst betaald dividend € 0,14
    Volgende dividendmogelijkheid 19-06-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TNAE TNAE.AS TNAE NA NL0011376074 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street, Susquehanna 11-11-2015
    London Stock Exchange (USD) TNAE TNAE.L TNAE LN NL0011376074 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TNGB TNGB.L TNGB LN NL0011376074 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA VMUS VMUS.DE VMUS GY NL0011376074 EUR Commerzbank 11-12-2018
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand 2,01 % 2,04 %
    3 maanden 8,45 % 8,58 %
    6 maanden 7,09 % 7,31 %
    1 jaar 19,14 % 19,60 %
    3 jaar 43,42 % 44,98 %
    Sinds oprichting 35,90 % 37,52 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 9,35 % 9,72 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    2016 13,32 % 13,80 %
    2017 5,93 % 6,26 %
    2018 0,69 % 0,97 %
    2019 16,31 % 16,53 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 27-03-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 1,80 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,14
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,16
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,14
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,14
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,10
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,16
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,14
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,10
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,13
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,20
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,10
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,10
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.639.548,17
    • Aantal posities
    • 101

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,42%
    American Tower Corp Verenigde Staten Vastgoed 1,37%
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,36%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,32%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,31%
    Walt Disney Co/The Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,29%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,27%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 1,27%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,26%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 1,22%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 1,22%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,22%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 1,21%
    CSX Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,21%
    Automatic Data Processing Inc Verenigde Staten Technologie 1,20%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,19%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,19%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 1,19%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,18%
    McDonald's Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,18%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 1,17%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,16%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,15%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,15%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,14%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,14%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,14%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 1,13%
    Johnson & Johnson Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,13%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 1,13%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,12%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,12%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,11%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,11%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,11%
    salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 1,10%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 1,09%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,09%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,08%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 1,07%
    Pfizer Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,06%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 1,05%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 1,05%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 1,04%
    Anthem Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,04%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,03%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,02%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,02%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,02%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,01%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 1,00%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,99%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 0,98%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,98%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,97%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,97%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,96%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,96%
    Stryker Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,96%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 0,96%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,96%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,96%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 0,95%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 0,94%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,94%
    Becton Dickinson and Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,94%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 0,93%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 0,93%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 0,93%
    IBM Verenigde Staten Technologie 0,92%
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 0,89%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,89%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,89%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 0,88%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,88%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,87%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,87%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,87%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,87%
    EOG Resources Inc Verenigde Staten Energie 0,84%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,83%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,82%
    BlackRock Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,81%
    Raytheon Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,81%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,81%
    Suncor Energy Inc Canada Energie 0,81%
    Northrop Grumman Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,80%
    DowDuPont Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,79%
    Charles Schwab Corp/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,76%
    Biogen Idec Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,75%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,75%
    FedEx Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,74%
    Micron Technology Inc Verenigde Staten Technologie 0,70%
    Occidental Petroleum Corp Verenigde Staten Energie 0,69%
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 0,68%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,67%
    Schlumberger Ltd Verenigde Staten Energie 0,66%
    Wabtec Corp/DE Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,03%
    Resideo Technologies Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,02%
    Garrett Motion Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,01%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.