Think Morningstar North America Equity UCITS ETF

NAV € 29,39 0,22% ISIN NL0011376074
Koop deze ETF

Koop Think Morningstar North America Equity UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0011376074

  • De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen afkomstig uit de VS en Canada en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 10-12-2018
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 5,89 % 6,25 %
    1 jaar 4,77 % 5,10 %
    Sinds oprichting 22,88 % 24,18 %

    Performance 1 jaar: 4,77%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.150.726,92
    • Aantal posities
    • 100

    Sectorverdeling

  • Profiel

    De Think Morningstar® North America Equity UCITS ETF is een gespreide aandelen ETF bestaande uit 100 aandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™. U kunt hierbij denken aan bedrijven als Apple, Exxon, en Amazon.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Morningstar® North America 100 Equal Weight Index™ is een gelijk gewogen index. De index wordt 1 keer per jaar herwogen.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De index wordt jaarlijks op de maandag volgend op de derde vrijdag in juni herwogen waardoor de 100 aandelen weer een gelijke weging krijgen. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika bevinden.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie MorningStar
    Benchmark index Morningstar North America 100 Equal Weight Index
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,20 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 11-11-2015
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TNAE
       Reuters (RIC) TNAE AS
       Bloomberg TNAE NA
       ISIN NL0011376074
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 11-11-2015
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street, Commerzbank, Susquehanna
    Bloomberg iNAV ITNAE
    Reuters iNAV pagina ITNAE
    Total return index ticker MSEGNWGE
    Index ticker MSEGNWGE
    ISIN NSCFR0ITNAE2
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-09-2018
    Administratiedatum 20-09-2018
    Betalingsdatum 26-09-2018
    Laatst betaald dividend € 0,14
    Volgende dividendmogelijkheid 19-12-2018
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    1 maand -4,94 % -4,92 %
    3 maanden -5,18 % -5,14 %
    6 maanden -0,10 % 0,06 %
    1 jaar 4,77 % 5,10 %
    3 jaar 27,58 % 28,96 %
    Sinds oprichting 22,88 % 24,18 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 6,91 % 7,28 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Morningstar North America Equity UCITS ETF Benchmark
    2016 13,32 % 13,80 %
    2017 5,93 % 6,26 %
    2018 5,89 % 6,25 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-09-2018
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 1,84 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,14
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,14
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,10
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,16
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,15
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,14
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,10
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,13
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,20
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,10
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,10
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 5.150.726,92
    • Aantal posities
    • 100

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,44%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,35%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,35%
    Anthem Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,34%
    American Tower Corp Verenigde Staten Vastgoed 1,30%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,30%
    Johnson & Johnson Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,29%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 1,27%
    Pfizer Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,27%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,26%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,25%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,25%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,24%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,23%
    McDonald's Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,23%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,21%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,20%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,20%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,20%
    Walt Disney Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,20%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,18%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,18%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,18%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,15%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,14%
    Biogen Idec Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,14%
    CSX Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,13%
    Automatic Data Processing Inc Verenigde Staten Technologie 1,11%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 1,11%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,10%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 1,09%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,08%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,06%
    Becton Dickinson and Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,06%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 1,05%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,05%
    Salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 1,05%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,04%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,04%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 1,04%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,03%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 1,03%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,02%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 1,01%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 1,01%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 1,01%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 1,01%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 1,01%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 1,00%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 1,00%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 1,00%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 0,99%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 0,99%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 0,98%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,98%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,98%
    Stryker Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,98%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 0,98%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,98%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,98%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 0,98%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 0,97%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 0,95%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,95%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,94%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,94%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 0,94%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,93%
    EOG Resources Inc Verenigde Staten Energie 0,93%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,93%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,93%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 0,91%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,91%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 0,91%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,91%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,89%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,88%
    IBM Verenigde Staten Technologie 0,86%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 0,85%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,84%
    DowDuPont Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,84%
    Suncor Energy Inc Canada Energie 0,83%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,83%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,82%
    FedEx Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,82%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 0,82%
    Raytheon Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,81%
    Occidental Petroleum Corp Verenigde Staten Energie 0,80%
    Northrop Grumman Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,80%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,78%
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 0,75%
    Charles Schwab Corp/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,75%
    BlackRock Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,75%
    Schlumberger Ltd Verenigde Staten Energie 0,65%
    Micron Technology Inc Verenigde Staten Technologie 0,62%
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 0,58%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,54%
    Resideo Technologies Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,02%
    Garrett Motion Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,01%

    Door bepaalde zogenaamde corporate actions kan de samenstelling aandelen bevatten met een zeer kleine weging. Tevens kunnen er meer aandelen in de portefeuille zijn opgenomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging vallen deze aandelen normaal gesproken uit de index.