Think Total Market UCITS ETF Offensief

NAV € 64,74 -0,05% ISIN NL0009272780
Koop deze ETF

Koop Think Total Market UCITS ETF Offensief bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009272780

  • Het doel van de Think Total Market UCITS ETF Offensief is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De aandelen en obligatieblootstelling zal via directe beleggingen worden verkregen. In totaal worden er ongeveer 400 posities aangehouden.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 22-08-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 12,95 % 13,57 %
    1 jaar 6,07 % 6,59 %
    Sinds oprichting 67,02 % 42,36 %

    Performance 1 jaar: 6,07%

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 12.948.940,00
    • Aantal posities
    • 422

    Sectorverdeling

  • Profiel

    Het doel van de Think Total Market UCITS ETF Offensief is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De index kent de volgende specificaties:

    • De allocatie over de Indices wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van september herwogen zodat de allocatie weer overeenkomt met de oorspronkelijke verhouding.
    • Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende indices bestaat uit bedrijven uit wereldwijd ontwikkelde landen.
    • Het obligatie universum van de onderliggende indices bestaat uit in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties.

    Meer informatie over de regels van de onderliggende indices kunt u vinden onder ‘downloads’ op de website www.thinketfs.nl.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Think Total Market Index Offensief
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,32 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-12-2009
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV INTOF
    Reuters iNAV pagina INTOF
    Total return index ticker TTMTIOF
    Index ticker TTMTIOF
    ISIN QS0011180682
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-06-2019
    Administratiedatum 20-06-2019
    Betalingsdatum 26-06-2019
    Laatst betaald dividend € 0,52
    Volgende dividendmogelijkheid 18-09-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TOF TOF.AS TOF NA NL0009272780 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street 14-12-2009
  • Rendement

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    1 maand -1,42 % -1,44 %
    3 maanden 2,83 % 2,95 %
    6 maanden 4,79 % 5,15 %
    1 jaar 6,07 % 6,59 %
    3 jaar 17,90 % 19,91 %
    5 jaar 34,66 % 34,04 %
    Sinds oprichting 67,02 % 42,36 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    Sinds oprichting 5,44 % 3,71 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    2010 -0,83 % -3,58 %
    2011 -10,82 % -14,16 %
    2012 12,75 % 8,36 %
    2013 16,39 % 12,67 %
    2014 7,44 % 4,68 %
    2015 10,29 % 8,24 %
    2016 5,91 % 6,42 %
    2017 4,02 % 4,54 %
    2018 -4,21 % -3,70 %
    2019 12,95 % 13,57 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-06-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,58 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-09-2019 20-09-2019 25-09-2019
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,52
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,22
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,33
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,60
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,39
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    22-12-2017 27-12-2017 29-12-2017 € 0,30
    22-09-2017 25-09-2017 29-09-2017 € 0,30
    23-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 € 0,62
    17-03-2017 20-03-2017 24-03-2017 € 0,25
    23-12-2016 28-12-2016 06-01-2017 € 0,25
    23-09-2016 26-09-2016 07-10-2016 € 0,24
    17-06-2016 20-06-2016 01-07-2016 € 0,50
    18-03-2016 21-03-2016 01-04-2016 € 0,30
    18-12-2015 21-12-2015 04-01-2016 € 0,35
    18-09-2015 21-09-2015 02-10-2015 € 0,70
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,85
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,25
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,15
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,25
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,90
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,25
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,25
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,25
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,95
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,10
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,25
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,30
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 1,10
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,15
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,15
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,20
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 1,30
    13-04-2011 15-04-2011 27-04-2011 € 0,00
    12-01-2011 14-01-2011 26-01-2011 € 0,18
    13-10-2010 15-10-2010 27-10-2010 € 0,10
    07-07-2010 09-07-2010 21-07-2010 € 0,90
    14-04-2010 16-04-2010 28-04-2010 € 0,05
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 12.948.940,00
    • Aantal posities
    • 422

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75% 2/11/2037 Zwitserland Consumptiegoederen 1,56%
    NORDDEUTSCHE LANDESBANK 1% 20/1/2021 Duitsland Financiële dienstverlening 0,96%
    FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25/11/2026 Frankrijk Overheid 0,82%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2028 België Overheid 0,73%
    FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/2024 Frankrijk Overheid 0,72%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026 Duitsland Overheid 0,70%
    Prologis Inc Verenigde Staten Industrial Real Estate 0,70%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2027 Duitsland Overheid 0,69%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/8/2027 Duitsland Overheid 0,69%
    Simon Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,67%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/8/2026 Duitsland Overheid 0,65%
    FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2025 Frankrijk Overheid 0,64%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31/10/2024 Spanje Overheid 0,63%
    FRANCE (GOVT OF) 1% 25/5/2027 Frankrijk Overheid 0,63%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2027 Spanje Overheid 0,62%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3% 31/10/2026 Spanje Overheid 0,62%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4% 31/1/2020 Spanje Overheid 0,58%
    Public Storage Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,56%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 1/12/2024 Italië Overheid 0,55%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05% 1/8/2027 Italië Overheid 0,52%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 1/6/2025 Italië Overheid 0,50%
    VERIZON COMMUNICATIONS 2.875% 15/1/2038 Verenigde Staten Telecommunicatie 0,49%
    VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,48%
    CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019 Zwitserland Financiële dienstverlening 0,48%
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 Duitsland Telecommunicatie 0,47%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 1/8/2022 Italië Overheid 0,46%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/5/2024 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,45%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2025 België Overheid 0,44%
    CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,44%
    Vonovia SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,44%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15/7/2027 Nederland Overheid 0,43%
    Fast Retailing Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,41%
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Duitsland Financiële dienstverlening 0,41%
    HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,41%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/7/2025 Nederland Overheid 0,40%
    BELGIUM KINGDOM 1% 22/6/2026 België Overheid 0,39%
    BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/9/2021 Verenigd Koninkrijk Consumptiegoederen 0,39%
    APPLE INC 1.625% 10/11/2026 Verenigde Staten Technologie 0,39%
    ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/1/2025 Italië Nutsbedrijf 0,39%
    BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.625% 10/3/2021 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,39%
    HUTCHISON WHAMPOA FIN 1.375% 31/10/2021 Hongkong Industrieel 0,39%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,39%
    GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625% 2/12/2019 Verenigd Koninkrijk Farmaceutisch 0,39%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/1/2022 Nederland Overheid 0,39%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/1/2020 Nederland Overheid 0,38%
    Tokyo Electron Ltd Japan Industriële bedrijven 0,38%
    OBRIGACOES DO TESOURO 2.875% 15/10/2025 Portugal Overheid 0,38%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 0,37%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2027 België Overheid 0,37%
    Daiichi Sankyo Co Ltd Japan Gezondheidszorg 0,37%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,37%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.5% 18/4/2030 België Consumptiegoederen 0,36%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29/10/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,36%
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546% 15/6/2026 Japan Industrieel 0,36%
    SNAM SPA 0.875% 25/10/2026 Italië Nutsbedrijf 0,36%
    RABOBANK NEDERLAND 1.375% 3/2/2027 Nederland Financiële dienstverlening 0,35%
    SHELL INTERNATIONAL FIN 0.375% 15/2/2025 Nederland Energie 0,34%
    Central Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,34%
    EssilorLuxottica Frankrijk Gezondheidszorg 0,34%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,34%
    Shiseido Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,34%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 0,33%
    ITOCHU Corp Japan Industriële bedrijven 0,33%
    NOVARTIS FINANCE SA 0.125% 20/9/2023 Zwitserland Gezondheidszorg 0,33%
    BMW FINANCE NV 0.375% 10/7/2023 Duitsland Consumptiegoederen 0,33%
    WELLS FARGO & COMPANY 2% 27/4/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,33%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 0,33%
    BP CAPITAL MARKETS PLC 1.373% 3/3/2022 Verenigd Koninkrijk Energie 0,32%
    ABN AMRO BANK NV 1% 16/4/2025 Nederland Financiële dienstverlening 0,32%
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2% 8/3/2023 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,32%
    BANK OF AMERICA CORP 0.75% 26/7/2023 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,32%
    VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 5/10/2020 Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,32%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 0,32%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 0,32%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 0,32%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 0,32%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 0,31%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/10/2026 Oostenrijk Overheid 0,31%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,31%
    Welltower Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,31%
    National Australia Bank Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,31%
    AvalonBay Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,31%
    MORGAN STANLEY 2.375% 31/3/2021 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,31%
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 0,30%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,30%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,30%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Nippon Telegraph & Telephone Corp Japan Telecommunicatie 0,30%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,29%
    Toyota Motor Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Sony Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Walt Disney Co/The Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 0,29%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,29%
    Equity Residential Verenigde Staten Residential 0,28%
    CME Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,28%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,28%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,28%
    BNP PARIBAS 1.125% 15/1/2023 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,28%
    OMV AG 1% 14/12/2026 Oostenrijk Energie 0,28%
    BASF SE 0.875% 15/11/2027 Duitsland Industrieel 0,28%
    American Tower Corp Verenigde Staten Vastgoed 0,28%
    Nidec Corp Japan Industriële bedrijven 0,28%
    Commonwealth Bank of Australia Australië Financiële dienstverlening 0,28%
    Shin-Etsu Chemical Co Ltd Japan Basismaterialen 0,27%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,27%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 0,27%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 0,27%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,27%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,27%
    Koninklijke Philips NV Nederland Industriële bedrijven 0,27%
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,27%
    Digital Realty Trust Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,27%
    Woolworths Ltd Australië Basis Consumentengoederen 0,27%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Nintendo Co Ltd Japan Technologie 0,26%
    DAIMLER AG 1.4% 12/1/2024 Duitsland Consumptiegoederen 0,26%
    Airbus SE Frankrijk Industriële bedrijven 0,26%
    East Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,26%
    Raytheon Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,26%
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75% 21/7/2022 Japan Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,26%
    Mitsubishi Estate Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,26%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,26%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 0,26%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,26%
    Daikin Industries Ltd Japan Industriële bedrijven 0,26%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 0,26%
    Softbank Corp Japan Telecommunicatie 0,26%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA België Basis Consumentengoederen 0,26%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 0,26%
    Charter Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,26%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,25%
    CSL Ltd Australië Gezondheidszorg 0,25%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 0,25%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 0,25%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,25%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,25%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,25%
    Tokio Marine Holdings Inc Japan Financiële dienstverlening 0,25%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 0,25%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,25%
    Stryker Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,25%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,25%
    Link REIT Hongkong Retail Real Estate 0,25%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 0,25%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Ventas Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,25%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,25%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,24%
    Recruit Holdings Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,24%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,24%
    INNOGY FINANCE BV 1.25% 19/10/2027 Duitsland Nutsbedrijf 0,24%
    Unilever NV Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,24%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,24%
    KDDI Corp Japan Telecommunicatie 0,24%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Hitachi Ltd Japan Technologie 0,24%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 0,24%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,24%
    AIA Group Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,24%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,24%
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    COMMERZBANK AG 0.5% 13/9/2023 Duitsland Financiële dienstverlening 0,24%
    RELX PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,24%
    Automatic Data Processing Inc Verenigde Staten Technologie 0,24%
    NTT DOCOMO Inc Japan Telecommunicatie 0,23%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,23%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,23%
    Wesfarmers Ltd Australië Technologie 0,23%
    Mizuho Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,23%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,23%
    Samsung Electronics Co Ltd Zuid-Korea Technologie 0,23%
    BHP Billiton Ltd Australië Basismaterialen 0,23%
    Kao Corp Japan Basis Consumentengoederen 0,23%
    Realty Income Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,23%
    Mitsubishi Electric Corp Japan Industriële bedrijven 0,23%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,23%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,23%
    SAP AG Duitsland Technologie 0,23%
    BlackRock Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,23%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,23%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,23%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,23%
    NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25% 18/5/2026 Australië Financiële dienstverlening 0,23%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 0,23%
    Macquarie Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,23%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,23%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 0,23%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,23%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 0,23%
    SK Hynix Inc Zuid-Korea Technologie 0,23%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,23%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,22%
    Colgate-Palmolive Co Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,22%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 0,22%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 0,22%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,22%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,22%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,22%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 0,22%
    Industria de Diseno Textil SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,22%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,22%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,22%
    Enbridge Inc Canada Energie 0,22%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,22%
    Becton Dickinson and Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,22%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,22%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,22%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,22%
    Volkswagen AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,22%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,22%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,22%
    Occidental Petroleum Corp Verenigde Staten Energie 0,22%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 0,22%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 0,22%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,22%
    Cigna Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,22%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,22%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 0,22%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,22%
    Oversea-Chinese Banking Corp Singapore Financiële dienstverlening 0,22%
    DBS Group Holdings Ltd Singapore Financiële dienstverlening 0,21%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,21%
    LINDE FINANCE BV 1% 20/4/2028 Duitsland Industrieel 0,21%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 0,21%
    General Motors Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,21%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,21%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 0,21%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,21%
    Unibail-Rodamco-Westfield Nederland Diversified Real Estate 0,21%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 0,21%
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,21%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,21%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 0,21%
    Canon Inc Japan Technologie 0,21%
    IBM Verenigde Staten Technologie 0,21%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,21%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 0,21%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,21%
    Komatsu Ltd Japan Industriële bedrijven 0,21%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,21%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,21%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,20%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 0,20%
    TESCO PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,20%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,20%
    Mitsui & Co Ltd Japan Industriële bedrijven 0,20%
    Panasonic Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,20%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,20%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,20%
    IRISH TSY 1% 2026 1% 15/5/2026 Ierland Overheid 0,20%
    Aviva PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,20%
    Mitsui Fudosan Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,20%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,20%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,20%
    Mitsubishi Corp Japan Industriële bedrijven 0,20%
    Essex Property Trust Inc Verenigde Staten Residential 0,20%
    salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 0,20%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,20%
    Telstra Corp Ltd Australië Telecommunicatie 0,20%
    ENI SpA Italië Energie 0,19%
    CNOOC Ltd Hongkong Energie 0,19%
    Singapore Telecommunications Ltd Singapore Telecommunicatie 0,19%
    Astellas Pharma Inc Japan Gezondheidszorg 0,19%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 0,19%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,19%
    Total SA Frankrijk Energie 0,19%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,19%
    Anthem Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,19%
    Honda Motor Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,19%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,19%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 0,19%
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,19%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 0,19%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,19%
    Repsol YPF SA Spanje Energie 0,19%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,19%
    Biogen Idec Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,19%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,19%
    Boston Properties Inc Verenigde Staten Offices 0,19%
    Bridgestone Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,19%
    Kering Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,18%
    Schlumberger Ltd Verenigde Staten Energie 0,18%
    STORE Capital Corp Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,18%
    Daiwa House Industry Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,18%
    Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Gezondheidszorg 0,18%
    Infineon Technologies AG Duitsland Technologie 0,18%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,18%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,18%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,17%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,17%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,17%
    Seven & i Holdings Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,17%
    Nomura Real Estate Master Fund Japan Diversified Real Estate 0,17%
    Murata Manufacturing Co Ltd Japan Technologie 0,17%
    Goodman Group Australië Industrial Real Estate 0,17%
    FANUC Corp Japan Industriële bedrijven 0,17%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 0,17%
    Westpac Banking Corp Australië Financiële dienstverlening 0,17%
    CK Hutchison Holdings Ltd Hongkong Industriële bedrijven 0,17%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,17%
    WP Carey Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,17%
    Walgreens Boots Alliance Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,17%
    EOG Resources Inc Verenigde Staten Energie 0,17%
    Anglo American PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,16%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,16%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 0,16%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,16%
    Nordea Bank Abp Finland Financiële dienstverlening 0,16%
    Sumitomo Realty & Development Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,16%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 0,16%
    Japan Tobacco Inc Japan Basis Consumentengoederen 0,16%
    HCP Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,15%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,15%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,15%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,15%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,15%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,15%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,15%
    PSP Swiss Property AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,15%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,15%
    Gecina SA Frankrijk Diversified Real Estate 0,14%
    Charles Schwab Corp/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,14%
    Alexandria Real Estate Equities Inc Verenigde Staten Offices 0,14%
    Extra Space Storage Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,14%
    Mid-America Apartment Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,14%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,14%
    Scentre Group Australië Retail Real Estate 0,13%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,13%
    UDR Inc Verenigde Staten Residential 0,12%
    Invitation Homes Inc Verenigde Staten Residential 0,12%
    Duke Realty Corp Verenigde Staten Industrial Real Estate 0,11%
    Dow Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,11%
    Deutsche Wohnen SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,10%
    Nippon Building Fund Inc Japan Offices 0,10%
    Brookfield Property REIT Inc Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,10%
    Vornado Realty Trust Verenigde Staten Offices 0,10%
    Mirvac Group Australië Diversified Real Estate 0,10%
    Fabege AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,10%
    Gaming and Leisure Properties Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,10%
    Inmobiliaria Colonial SA Spanje Offices 0,10%
    Liberty Property Trust Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,09%
    GPT Group/The Australië Diversified Real Estate 0,09%
    Camden Property Trust Verenigde Staten Residential 0,09%
    Regency Centers Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,09%
    Japan Real Estate Investment Corp Japan Offices 0,09%
    VEREIT Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,09%
    Federal Realty Investment Trust Verenigde Staten Retail Real Estate 0,09%
    City Developments Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,08%
    Keyence Corp Japan Technologie 0,08%
    Dexus Australië Offices 0,08%
    Stockland Australië Diversified Real Estate 0,08%
    Segro PLC Verenigd Koninkrijk Industrial Real Estate 0,08%
    Apartment Investment & Management Co Verenigde Staten Residential 0,07%
    Omega Healthcare Investors Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,07%
    National Retail Properties Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    SL Green Realty Corp Verenigde Staten Offices 0,07%
    Kimco Realty Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    DuPont de Nemours Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,07%
    Macerich Co/The Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    Swiss Prime Site AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,07%
    Wharf Real Estate Investment Co Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,07%
    Hongkong Land Holdings Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,06%
    LEG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,06%
    GLP J-Reit Japan Industrial 0,06%
    Land Securities Group PLC Verenigd Koninkrijk Diversified Real Estate 0,06%
    Henderson Land Development Co Ltd Hongkong Diversified Real Estate 0,06%
    Coles Group Ltd Australië Basis Consumentengoederen 0,06%
    CapitaLand Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,06%
    Aroundtown SA Duitsland Real Estate Operating Companies 0,06%
    CyrusOne Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,06%
    Klepierre Frankrijk Retail Real Estate 0,06%
    American Homes 4 Rent Verenigde Staten Residential 0,06%
    British Land Co PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,06%
    Japan Retail Fund Investment Corp Japan Retail Real Estate 0,06%
    Daiwa House REIT Investment Corp Japan Diversified Real Estate 0,05%
    Castellum AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,05%
    Hulic Co Ltd Japan Real Estate Operating Companies 0,05%
    Healthcare Trust of America Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,05%
    CapitaCommercial Trust Singapore Offices 0,05%
    Brixmor Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,05%
    Ascendas Real Estate Investment Trust Singapore Industrial Real Estate 0,05%
    CapitaMall Trust Singapore Retail Real Estate 0,05%
    Merlin Properties Socimi SA Spanje Diversified Real Estate 0,04%
    Vicinity Centres Australië Retail Real Estate 0,04%
    Spirit Realty Capital Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,04%
    JBG SMITH Properties Verenigde Staten Offices 0,04%
    Redefine Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,04%
    Derwent London PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,04%
    Nippon Prologis REIT Inc Japan Industrial Real Estate 0,04%
    Growthpoint Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,03%
    Alcon Inc Zwitserland Gezondheidszorg 0,03%
    Fortress REIT Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,03%
    Covivio Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Corteva Inc Verenigde Staten Technologie 0,03%
    Puma AG Rudolf Dassler Sport Duitsland Basis Consumentengoederen 0,03%
    Fastighets AB Balder Zweden Real Estate Operating Companies 0,03%
    Wharf Holdings Ltd/The Hongkong Diversified Real Estate 0,03%
    ICADE EMGP Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Taubman Centers Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,03%
    Tokyo Tatemono Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,02%
    Tanger Factory Outlet Centers Verenigde Staten Retail Real Estate 0,02%
    Great Portland Estates PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,02%
    Hammerson PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,02%
    TAG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,02%
    Capital & Counties Properties PLC Verenigd Koninkrijk Real Estate Operating Companies 0,01%
    Wereldhave NV Nederland Retail Real Estate 0,01%
    Retail Value Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,01%
    Spirit MTA REIT Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,00%
    Intu Properties PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,00%