Think Total Market UCITS ETF Offensief

NAV € 62,32 -0,16% ISIN NL0009272780
Koop deze ETF

Koop Think Total Market UCITS ETF Offensief bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009272780

  • Het doel van de Think Total Market UCITS ETF Offensief is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De aandelen en obligatieblootstelling zal via directe beleggingen worden verkregen. In totaal worden er ongeveer 400 posities aangehouden.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 21-02-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 7,48 % 7,67 %
    1 jaar 5,60 % 6,30 %
    Sinds oprichting 58,93 % 34,97 %

    Performance 1 jaar: 5,60%

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 11.840.933,00
    • Aantal posities
    • 422

    Sectorverdeling

  • Profiel

    Het doel van de Think Total Market UCITS ETF Offensief is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De index kent de volgende specificaties:

    • De allocatie over de Indices wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van september herwogen zodat de allocatie weer overeenkomt met de oorspronkelijke verhouding.
    • Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende indices bestaat uit bedrijven uit wereldwijd ontwikkelde landen.
    • Het obligatie universum van de onderliggende indices bestaat uit in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties.

    Meer informatie over de regels van de onderliggende indices kunt u vinden onder ‘downloads’ op de website www.thinketfs.nl.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Think Total Market Index Offensief
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,32 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-12-2009
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TOF
       Reuters (RIC) TOF.AS
       Bloomberg TOF NA
       ISIN NL0009272780
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 14-12-2009
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street, Commerzbank
    Bloomberg iNAV INTOF
    Reuters iNAV pagina INTOF
    Total return index ticker TTMTIOF
    Index ticker TTMTIOF
    ISIN QS0011180682
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-12-2018
    Administratiedatum 20-12-2018
    Betalingsdatum 27-12-2018
    Laatst betaald dividend € 0,33
    Volgende dividendmogelijkheid 20-03-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
  • Rendement

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    1 maand 3,39 % 3,48 %
    3 maanden 4,55 % 4,71 %
    6 maanden 0,81 % 0,92 %
    1 jaar 5,60 % 6,30 %
    3 jaar 20,63 % 22,56 %
    5 jaar 32,36 % 28,50 %
    Sinds oprichting 58,93 % 34,97 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    Sinds oprichting 5,17 % 3,32 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    2010 -0,83 % -3,58 %
    2011 -10,82 % -14,16 %
    2012 12,75 % 8,36 %
    2013 16,39 % 12,67 %
    2014 7,44 % 4,68 %
    2015 10,29 % 8,24 %
    2016 5,91 % 6,42 %
    2017 4,02 % 4,54 %
    2018 -4,21 % -3,70 %
    2019 7,48 % 7,67 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-09-2018
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,36 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,33
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,60
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,39
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    22-12-2017 27-12-2017 29-12-2017 € 0,30
    22-09-2017 25-09-2017 29-09-2017 € 0,30
    23-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 € 0,62
    17-03-2017 20-03-2017 24-03-2017 € 0,25
    23-12-2016 28-12-2016 06-01-2017 € 0,25
    23-09-2016 26-09-2016 07-10-2016 € 0,24
    17-06-2016 20-06-2016 01-07-2016 € 0,50
    18-03-2016 21-03-2016 01-04-2016 € 0,30
    18-12-2015 21-12-2015 04-01-2016 € 0,35
    18-09-2015 21-09-2015 02-10-2015 € 0,70
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,85
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,25
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,15
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,25
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,90
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,25
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,25
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,25
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,95
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,10
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,25
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,30
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 1,10
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,15
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,15
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,20
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 1,30
    13-04-2011 15-04-2011 27-04-2011 € 0,00
    12-01-2011 14-01-2011 26-01-2011 € 0,18
    13-10-2010 15-10-2010 27-10-2010 € 0,10
    07-07-2010 09-07-2010 21-07-2010 € 0,90
    14-04-2010 16-04-2010 28-04-2010 € 0,05
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 11.840.933,00
    • Aantal posities
    • 422

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    Simon Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,87%
    KNORR-BREMSE AG 1.125% 13/6/2025 Duitsland Industriële bedrijven 0,86%
    FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25/11/2026 Frankrijk Overheid 0,84%
    FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/2024 Frankrijk Overheid 0,76%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026 Duitsland Overheid 0,73%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2028 België Overheid 0,73%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2027 Duitsland Overheid 0,72%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/8/2027 Duitsland Overheid 0,72%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/8/2026 Duitsland Overheid 0,68%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31/10/2024 Spanje Overheid 0,68%
    FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2025 Frankrijk Overheid 0,67%
    FRANCE (GOVT OF) 1% 25/5/2027 Frankrijk Overheid 0,65%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4% 31/1/2020 Spanje Overheid 0,64%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3% 31/10/2026 Spanje Overheid 0,63%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2027 Spanje Overheid 0,63%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 1/12/2024 Italië Overheid 0,56%
    CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019 Zwitserland Financiële dienstverlening 0,53%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 1/6/2025 Italië Overheid 0,51%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05% 1/8/2027 Italië Overheid 0,50%
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 Duitsland Telecommunicatie 0,50%
    VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,49%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 1/8/2022 Italië Overheid 0,49%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/5/2024 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,48%
    AvalonBay Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,48%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2025 België Overheid 0,47%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,45%
    CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,44%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15/7/2027 Nederland Overheid 0,44%
    HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,44%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,44%
    VERIZON COMMUNICATIONS 2.875% 15/1/2038 Verenigde Staten Telecommunicatie 0,44%
    BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/9/2021 Verenigd Koninkrijk Consumptiegoederen 0,43%
    BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.625% 10/3/2021 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,43%
    HUTCHISON WHAMPOA FIN 1.375% 31/10/2021 Hongkong Industrieel 0,43%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 0,43%
    GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625% 2/12/2019 Verenigd Koninkrijk Farmaceutisch 0,42%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/7/2025 Nederland Overheid 0,42%
    Central Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,42%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/1/2022 Nederland Overheid 0,42%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/1/2020 Nederland Overheid 0,42%
    BELGIUM KINGDOM 1% 22/6/2026 België Overheid 0,41%
    APPLE INC 1.625% 10/11/2026 Verenigde Staten Technologie 0,41%
    ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/1/2025 Italië Nutsbedrijf 0,40%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,40%
    Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV Nederland Diversified Real Estate 0,40%
    OBRIGACOES DO TESOURO 2.875% 15/10/2025 Portugal Overheid 0,39%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,39%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 0,39%
    Prologis Inc Verenigde Staten Industrial Real Estate 0,38%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2027 België Overheid 0,38%
    Link REIT/The Hongkong Retail Real Estate 0,38%
    McDonald's Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,38%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29/10/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,37%
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,37%
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546% 15/6/2026 Japan Industrieel 0,37%
    RABOBANK NEDERLAND 1.375% 3/2/2027 Nederland Financiële dienstverlening 0,37%
    Pfizer Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,36%
    SHELL INTERNATIONAL FIN 0.375% 15/2/2025 Nederland Energie 0,36%
    NOVARTIS FINANCE SA 0.125% 20/9/2023 Zwitserland Gezondheidszorg 0,35%
    Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Gezondheidszorg 0,35%
    BMW FINANCE NV 0.375% 10/7/2023 Duitsland Consumptiegoederen 0,35%
    BP CAPITAL MARKETS PLC 1.373% 3/3/2022 Verenigd Koninkrijk Energie 0,35%
    SNAM SPA 0.875% 25/10/2026 Italië Nutsbedrijf 0,35%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 1.5% 18/4/2030 België Consumptiegoederen 0,35%
    VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 5/10/2020 Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,35%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 0,35%
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2% 8/3/2023 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,34%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,34%
    BANK OF AMERICA CORP 0.75% 26/7/2023 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,34%
    WELLS FARGO & COMPANY 2% 27/4/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,34%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,34%
    ABN AMRO BANK NV 1% 16/4/2025 Nederland Financiële dienstverlening 0,34%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,34%
    MORGAN STANLEY 2.375% 31/3/2021 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,34%
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,33%
    Tokio Marine Holdings Inc Japan Financiële dienstverlening 0,33%
    SAP AG Duitsland Technologie 0,33%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/10/2026 Oostenrijk Overheid 0,33%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 0,32%
    Vonovia SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,32%
    Astellas Pharma Inc Japan Gezondheidszorg 0,31%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,31%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 0,31%
    CSL Ltd Australië Gezondheidszorg 0,31%
    Murata Manufacturing Co Ltd Japan Technologie 0,31%
    BNP PARIBAS 1.125% 15/1/2023 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,31%
    Public Storage Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,30%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 0,30%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,30%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,30%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Toyota Motor Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 0,29%
    BASF SE 0.875% 15/11/2027 Duitsland Industrieel 0,29%
    OMV AG 1% 14/12/2026 Oostenrijk Energie 0,29%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 0,29%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,29%
    Softbank Corp Japan Telecommunicatie 0,29%
    Kering Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,29%
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75% 21/7/2022 Japan Luxe Consumentengoederen 0,28%
    Samsung Electronics Co Ltd Zuid-Korea Technologie 0,28%
    East Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,28%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,28%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 0,28%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 0,28%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,28%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,28%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,28%
    BHP Billiton Ltd Australië Basismaterialen 0,28%
    Welltower Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,28%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 0,28%
    Raytheon Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,28%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,28%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,28%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,28%
    DAIMLER AG 1.4% 12/1/2024 Duitsland Consumptiegoederen 0,28%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,28%
    Biogen Idec Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,27%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,27%
    Digital Realty Trust Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,27%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,27%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,27%
    Equity Residential Verenigde Staten Residential 0,27%
    SK Hynix Inc Zuid-Korea Technologie 0,27%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 0,27%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 0,27%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,27%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 0,27%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,27%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,27%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 0,27%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,27%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,26%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,26%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,26%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,26%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,26%
    Enbridge Inc Canada Energie 0,26%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,26%
    Kao Corp Japan Basis Consumentengoederen 0,26%
    Mitsubishi Corp Japan Industriële bedrijven 0,26%
    Walt Disney Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Mitsubishi Estate Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,26%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,26%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,26%
    Airbus Group NV Frankrijk Industriële bedrijven 0,26%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,26%
    Muenchener Rueckversicherungs AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,25%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,25%
    AIA Group Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,25%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,25%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,25%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 0,25%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 0,25%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,25%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 0,25%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 0,25%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 0,25%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,25%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 0,25%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,25%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 0,25%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,25%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Daikin Industries Ltd Japan Industriële bedrijven 0,25%
    COMMERZBANK AG 0.5% 13/9/2023 Duitsland Financiële dienstverlening 0,25%
    Walgreens Boots Alliance Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,25%
    TESCO PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,25%
    ITOCHU Corp Japan Industriële bedrijven 0,25%
    Charter Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,24%
    INNOGY FINANCE BV 1.25% 19/10/2027 Duitsland Nutsbedrijf 0,24%
    ENI SpA Italië Energie 0,24%
    Repsol YPF SA Spanje Energie 0,24%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 0,24%
    Johnson & Johnson Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,24%
    Koninklijke Philips Electronics NV Nederland Industriële bedrijven 0,24%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,24%
    Unilever NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,24%
    Seven & I Holdings Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,24%
    General Motors Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,24%
    Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie 0,24%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    KDDI Corp Japan Telecommunicatie 0,24%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,24%
    NTT DOCOMO Inc Japan Telecommunicatie 0,24%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 0,24%
    Occidental Petroleum Corp Verenigde Staten Energie 0,24%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    Realty Income Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,24%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,24%
    Total SA Frankrijk Energie 0,23%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,23%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 0,23%
    NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25% 18/5/2026 Australië Financiële dienstverlening 0,23%
    Woolworths Ltd Australië Basis Consumentengoederen 0,23%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,23%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,23%
    Ventas Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,23%
    NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75% 2/11/2037 Zwitserland Consumptiegoederen 0,23%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 0,23%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,23%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 0,23%
    Mitsui & Co Ltd Japan Industriële bedrijven 0,23%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,23%
    Industria de Diseno Textil SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,23%
    IBM Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,23%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Mitsui Fudosan Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,22%
    EOG Resources Inc Verenigde Staten Energie 0,22%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 0,22%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 0,22%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,22%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 0,22%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 0,22%
    Colgate-Palmolive Co Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,22%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,22%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,22%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,22%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,22%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,22%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,22%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 0,22%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,21%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,21%
    LINDE FINANCE BV 1% 20/4/2028 Duitsland Industrieel 0,21%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,21%
    Tokyo Electron Ltd Japan Industriële bedrijven 0,21%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,21%
    RCI BANQUE SA 0.375% 10/7/2019 Frankrijk Consumptiegoederen 0,21%
    Bridgestone Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,21%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,21%
    Commonwealth Bank of Australia Australië Financiële dienstverlening 0,21%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,21%
    CK Hutchison Holdings Ltd Hongkong Industriële bedrijven 0,21%
    Japan Tobacco Inc Japan Basis Consumentengoederen 0,21%
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 0,21%
    Boston Properties Inc Verenigde Staten Offices 0,21%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,21%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 0,21%
    EssilorLuxottica Frankrijk Gezondheidszorg 0,21%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 0,20%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,20%
    Sony Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,20%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,20%
    Honda Motor Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,20%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,20%
    Nintendo Co Ltd Japan Technologie 0,20%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,20%
    Singapore Telecommunications Ltd Singapore Telecommunicatie 0,20%
    Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,20%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,20%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,20%
    Mizuho Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,20%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 0,20%
    Allergan plc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,20%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,19%
    Daiwa House Industry Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,19%
    Volkswagen AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,19%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,19%
    Shin-Etsu Chemical Co Ltd Japan Basismaterialen 0,19%
    Komatsu Ltd Japan Industriële bedrijven 0,19%
    Telstra Corp Ltd Australië Telecommunicatie 0,19%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,19%
    Mitsubishi Electric Corp Japan Industriële bedrijven 0,19%
    DowDuPont Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,19%
    Nippon Telegraph & Telephone Corp Japan Telecommunicatie 0,19%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,19%
    Essex Property Trust Inc Verenigde Staten Residential 0,19%
    FANUC Corp Japan Industriële bedrijven 0,19%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,19%
    Oversea-Chinese Banking Corp Singapore Financiële dienstverlening 0,18%
    Canon Inc Japan Technologie 0,18%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,18%
    Charles Schwab Corp/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,18%
    Westpac Banking Corp Australië Financiële dienstverlening 0,18%
    DBS Group Holdings Ltd Singapore Financiële dienstverlening 0,18%
    American International Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,18%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,18%
    Nidec Corp Japan Industriële bedrijven 0,18%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,18%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,18%
    ORIX Corp Japan Financiële dienstverlening 0,18%
    Nordea Bank Abp Finland Financiële dienstverlening 0,18%
    National Australia Bank Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,18%
    BlackRock Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,18%
    General Dynamics Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,18%
    Infineon Technologies AG Duitsland Technologie 0,18%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,18%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,18%
    Wesfarmers Ltd Australië Technologie 0,17%
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,17%
    Sumitomo Realty & Development Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,17%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 0,17%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,17%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,17%
    NORDDEUTSCHE LANDESBANK 1% 20/1/2021 Duitsland Financiële dienstverlening 0,17%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,17%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 0,17%
    BAE Systems PLC Verenigd Koninkrijk Industriële bedrijven 0,17%
    Hitachi Ltd Japan Technologie 0,17%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,17%
    Goodman Group Australië Industrial Real Estate 0,16%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,16%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,16%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,16%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,16%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,16%
    Deutsche Wohnen SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,16%
    WPP PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,16%
    Aviva PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,16%
    Anheuser-Busch InBev SA/NV België Basis Consumentengoederen 0,16%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,16%
    Schlumberger Ltd Verenigde Staten Energie 0,16%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,16%
    Gaming and Leisure Properties Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,16%
    Cie de St-Gobain Frankrijk Industriële bedrijven 0,15%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,15%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 0,15%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 0,15%
    HCP Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,15%
    Scentre Group Australië Retail Real Estate 0,15%
    Panasonic Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,15%
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 0,14%
    Gecina SA Frankrijk Diversified Real Estate 0,14%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,14%
    Alexandria Real Estate Equities Inc Verenigde Staten Offices 0,14%
    Deutsche Bank AG Duitsland Financiële dienstverlening 0,13%
    Continental AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,13%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,12%
    Vornado Realty Trust Verenigde Staten Offices 0,12%
    Mid-America Apartment Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,12%
    UDR Inc Verenigde Staten Residential 0,12%
    Macerich Co/The Verenigde Staten Retail Real Estate 0,12%
    Extra Space Storage Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,11%
    Life Storage Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,11%
    Duke Realty Corp Verenigde Staten Industrial Real Estate 0,11%
    Daiwa House REIT Investment Corp Japan Diversified Real Estate 0,10%
    Regency Centers Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,10%
    GPT Group/The Australië Diversified Real Estate 0,10%
    Invitation Homes Inc Verenigde Staten Residential 0,10%
    Federal Realty Investment Trust Verenigde Staten Retail Real Estate 0,10%
    Nippon Building Fund Inc Japan Offices 0,10%
    City Developments Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,09%
    SL Green Realty Corp Verenigde Staten Offices 0,09%
    Mirvac Group Australië Diversified Real Estate 0,09%
    Wharf Real Estate Investment Co Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,09%
    Camden Property Trust Verenigde Staten Residential 0,09%
    Keyence Corp Japan Technologie 0,09%
    Dexus Property Group Australië Offices 0,09%
    TAG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,09%
    Hongkong Land Holdings Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,09%
    Japan Real Estate Investment Corp Japan Offices 0,08%
    Fabege AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,08%
    Land Securities Group PLC Verenigd Koninkrijk Diversified Real Estate 0,08%
    VEREIT Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,08%
    Stockland Australië Diversified Real Estate 0,08%
    British Land Co PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,08%
    Segro PLC Verenigd Koninkrijk Industrial Real Estate 0,08%
    Apartment Investment & Management Co Verenigde Staten Residential 0,08%
    National Retail Properties Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    Kimco Realty Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    Klepierre Frankrijk Retail Real Estate 0,07%
    Omega Healthcare Investors Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,07%
    Henderson Land Development Co Ltd Hongkong Diversified Real Estate 0,07%
    CubeSmart Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,07%
    LEG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,07%
    CapitaLand Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,07%
    Swiss Prime Site AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,06%
    Japan Retail Fund Investment Corp Japan Retail Real Estate 0,06%
    Healthcare Trust of America Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,06%
    Coles Group Ltd Australië Basis Consumentengoederen 0,06%
    American Homes 4 Rent Verenigde Staten Residential 0,06%
    Epiroc AB Zweden Industriële bedrijven 0,06%
    Redefine Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,06%
    Hulic Co Ltd Japan Real Estate Operating Companies 0,05%
    Nomura Real Estate Master Fund Japan Diversified Real Estate 0,05%
    CapitaCommercial Trust Singapore Offices 0,05%
    Brixmor Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,05%
    Castellum AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,05%
    Fortress REIT Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,05%
    Ascendas Real Estate Investment Trust Singapore Industrial Real Estate 0,05%
    CyrusOne Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,05%
    CapitaMall Trust Singapore Retail Real Estate 0,05%
    Derwent London PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,05%
    Vicinity Centres Australië Retail Real Estate 0,05%
    JBG SMITH Properties Verenigde Staten Offices 0,04%
    Growthpoint Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,04%
    Merlin Properties Socimi SA Spanje Diversified Real Estate 0,04%
    Wharf Holdings Ltd/The Hongkong Diversified Real Estate 0,04%
    PSP Swiss Property AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,04%
    Spirit Realty Capital Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,04%
    Taubman Centers Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,04%
    Hammerson PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,03%
    Covivio Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Nippon Prologis REIT Inc Japan Industrial Real Estate 0,03%
    Tanger Factory Outlet Centers Verenigde Staten Retail Real Estate 0,03%
    Brookfield Property REIT Inc Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,03%
    Fastighets AB Balder Zweden Real Estate Operating Companies 0,03%
    ICADE EMGP Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Puma AG Rudolf Dassler Sport Duitsland Basis Consumentengoederen 0,02%
    Tokyo Tatemono Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,02%
    Great Portland Estates PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,02%
    SITE Centers Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,02%
    Brookfield Property Partners LP Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,02%
    Shaftesbury PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,02%
    Aeon Mall Co Ltd Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,02%
    Capital & Counties Properties PLC Verenigd Koninkrijk Real Estate Operating Companies 0,02%
    Deutsche Euroshop AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,01%
    Wereldhave NV Nederland Retail Real Estate 0,01%
    Intu Properties PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,01%
    Resideo Technologies Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,01%
    Retail Value Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,00%
    Spirit MTA REIT Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,00%
    Garrett Motion Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,00%
    OneMarket Ltd Australië Technologie 0,00%