Think Total Market UCITS ETF Offensief

NAV € 66,45 0,07% ISIN NL0009272780
Koop deze ETF

Koop Think Total Market UCITS ETF Offensief bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009272780

  • Het doel van de Think Total Market UCITS ETF Offensief is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De aandelen en obligatieblootstelling zal via directe beleggingen worden verkregen. In totaal worden er ongeveer 400 posities aangehouden.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur
    • Fiscaal voordeel

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 16-10-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 16,59 % 17,29 %
    1 jaar 12,08 % 12,68 %
    Sinds oprichting 72,40 % 47,02 %

    Performance 1 jaar: 12,08%

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 13.289.660,00
    • Aantal posities
    • 414

    Sectorverdeling

  • Profiel

    Het doel van de Think Total Market UCITS ETF Offensief is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de volgende Indices in de volgende verhouding:

    • 60% Solactive Global Equity Index
    • 10% GPR Global 100 Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    • 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    De index kent de volgende specificaties:

    • De allocatie over de Indices wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van september herwogen zodat de allocatie weer overeenkomt met de oorspronkelijke verhouding.
    • Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
    • Het aandelen universum van de onderliggende indices bestaat uit bedrijven uit wereldwijd ontwikkelde landen.
    • Het obligatie universum van de onderliggende indices bestaat uit in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties.

    Meer informatie over de regels van de onderliggende indices kunt u vinden onder ‘downloads’ op de website www.thinketfs.nl.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Think Total Market Index Offensief
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,32 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-12-2009
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV INTOF
    Reuters iNAV pagina INTOF
    Total return index ticker TTMTIOF
    Index ticker TTMTIOF
    ISIN QS0011180682
    Herweging index Jaarlijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 18-09-2019
    Administratiedatum 19-09-2019
    Betalingsdatum 25-09-2019
    Laatst betaald dividend € 0,38
    Volgende dividendmogelijkheid 18-12-2019
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TOF TOF.AS TOF NA NL0009272780 EUR Commerzbank, Flow Traders, Jane Street 14-12-2009
  • Rendement

    Op 1 september 2015, 15 december 2017 en 18 mei 2018 zijn er wijzigingen geweest in het beleggingsbeleid. Hierdoor is het rendement gedurende bepaalde periodes behaald met een ander beleggingsbeleid.

    Aangezien er geen herbeleggingsindex beschikbaar was tot 1 september 2015, werden de prestaties afgezet tegen een prijsindex. Dit kan een vertekend beeld geven doordat in de prijsindex het effect van dividend en couponuitkeringen niet is meegenomen.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    1 maand 0,31 % 0,29 %
    3 maanden 2,39 % 2,43 %
    6 maanden 5,11 % 5,39 %
    1 jaar 12,08 % 12,68 %
    3 jaar 21,96 % 24,07 %
    5 jaar 47,88 % 47,56 %
    Sinds oprichting 72,40 % 47,02 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    Sinds oprichting 5,69 % 4,00 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think Total Market UCITS ETF Offensief Benchmark
    2010 -0,83 % -3,58 %
    2011 -10,82 % -14,16 %
    2012 12,75 % 8,36 %
    2013 16,39 % 12,67 %
    2014 7,44 % 4,68 %
    2015 10,29 % 8,24 %
    2016 5,91 % 6,42 %
    2017 4,02 % 4,54 %
    2018 -4,21 % -3,70 %
    2019 16,59 % 17,29 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 25-09-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,18 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-12-2019 19-12-2019 25-12-2019
    18-09-2019 19-09-2019 25-09-2019 € 0,38
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,52
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,22
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,33
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,60
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,39
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,15
    22-12-2017 27-12-2017 29-12-2017 € 0,30
    22-09-2017 25-09-2017 29-09-2017 € 0,30
    23-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 € 0,62
    17-03-2017 20-03-2017 24-03-2017 € 0,25
    23-12-2016 28-12-2016 06-01-2017 € 0,25
    23-09-2016 26-09-2016 07-10-2016 € 0,24
    17-06-2016 20-06-2016 01-07-2016 € 0,50
    18-03-2016 21-03-2016 01-04-2016 € 0,30
    18-12-2015 21-12-2015 04-01-2016 € 0,35
    18-09-2015 21-09-2015 02-10-2015 € 0,70
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,85
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,25
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,15
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,25
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,90
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,25
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,25
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,25
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,95
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,10
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,25
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,30
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 1,10
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,15
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,15
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,20
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 1,30
    13-04-2011 15-04-2011 27-04-2011 € 0,00
    12-01-2011 14-01-2011 26-01-2011 € 0,18
    13-10-2010 15-10-2010 27-10-2010 € 0,10
    07-07-2010 09-07-2010 21-07-2010 € 0,90
    14-04-2010 16-04-2010 28-04-2010 € 0,05
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 13.289.660,00
    • Aantal posities
    • 414

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    E.ON SE 0.35% 28/2/2030 0,88%
    FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25/11/2026 Frankrijk Overheid 0,79%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8% 1/12/2028 Italië Overheid 0,78%
    NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75% 2/11/2037 Zwitserland Consumptiegoederen 0,75%
    Prologis Inc Verenigde Staten Industrial Real Estate 0,74%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2028 België Overheid 0,70%
    FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/2024 Frankrijk Overheid 0,69%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026 Duitsland Overheid 0,67%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2027 Duitsland Overheid 0,66%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/8/2027 Duitsland Overheid 0,66%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/8/2026 Duitsland Overheid 0,63%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31/10/2024 Spanje Overheid 0,61%
    FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2025 Frankrijk Overheid 0,61%
    FRANCE (GOVT OF) 1% 25/5/2027 Frankrijk Overheid 0,61%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2027 Spanje Overheid 0,60%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3% 31/10/2026 Spanje Overheid 0,60%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4% 31/1/2020 Spanje Overheid 0,56%
    Simon Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,55%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 1/12/2024 Italië Overheid 0,54%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05% 1/8/2027 Italië Overheid 0,51%
    Public Storage Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,51%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 1/6/2025 Italië Overheid 0,50%
    CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019 Zwitserland Financiële dienstverlening 0,47%
    VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,46%
    VERIZON COMMUNICATIONS 2.875% 15/1/2038 Verenigde Staten Telecommunicatie 0,46%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 1/8/2022 Italië Overheid 0,46%
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 Duitsland Telecommunicatie 0,45%
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Duitsland Financiële dienstverlening 0,45%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/5/2024 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,44%
    Vonovia SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,43%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2025 België Overheid 0,43%
    CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,42%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15/7/2027 Nederland Overheid 0,41%
    Fast Retailing Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,41%
    Tokyo Electron Ltd Japan Industriële bedrijven 0,41%
    HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,40%
    Daiichi Sankyo Co Ltd Japan Gezondheidszorg 0,39%
    ASML Holding NV Nederland Technologie 0,39%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/7/2025 Nederland Overheid 0,39%
    BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/9/2021 Verenigd Koninkrijk Consumptiegoederen 0,38%
    BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.625% 10/3/2021 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,38%
    HUTCHISON WHAMPOA FIN 1.375% 31/10/2021 Hongkong Industrieel 0,38%
    BELGIUM KINGDOM 1% 22/6/2026 België Overheid 0,38%
    GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625% 2/12/2019 Verenigd Koninkrijk Farmaceutisch 0,38%
    BNP Paribas SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,38%
    ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/1/2025 Italië Nutsbedrijf 0,38%
    APPLE INC 1.625% 10/11/2026 Verenigde Staten Technologie 0,38%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/1/2022 Nederland Overheid 0,37%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/1/2020 Nederland Overheid 0,37%
    QUALCOMM Inc Verenigde Staten Technologie 0,37%
    Nestle SA Zwitserland Basis Consumentengoederen 0,37%
    OBRIGACOES DO TESOURO 2.875% 15/10/2025 Portugal Overheid 0,36%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2027 België Overheid 0,36%
    EssilorLuxottica Frankrijk Gezondheidszorg 0,35%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.5% 18/4/2030 België Consumptiegoederen 0,34%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29/10/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,34%
    SNAM SPA 0.875% 25/10/2026 Italië Nutsbedrijf 0,34%
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546% 15/6/2026 Japan Industrieel 0,34%
    ITOCHU Corp Japan Industriële bedrijven 0,34%
    RABOBANK NEDERLAND 1.375% 3/2/2027 Nederland Financiële dienstverlening 0,34%
    SHELL INTERNATIONAL FIN 0.375% 15/2/2025 Nederland Energie 0,33%
    Shiseido Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,33%
    BMW FINANCE NV 0.375% 10/7/2023 Duitsland Consumptiegoederen 0,32%
    NOVARTIS FINANCE SA 0.125% 20/9/2023 Zwitserland Gezondheidszorg 0,32%
    NextEra Energy Inc Verenigde Staten Energie 0,32%
    WELLS FARGO & COMPANY 2% 27/4/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,32%
    Welltower Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,31%
    AvalonBay Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,31%
    National Australia Bank Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,31%
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2% 8/3/2023 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,31%
    BP CAPITAL MARKETS PLC 1.373% 3/3/2022 Verenigd Koninkrijk Energie 0,31%
    Apple Inc Verenigde Staten Technologie 0,31%
    VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 5/10/2020 Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,31%
    BANK OF AMERICA CORP 0.75% 26/7/2023 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,31%
    Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg 0,31%
    Citigroup Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,31%
    ABN AMRO BANK NV 1% 16/4/2025 Nederland Financiële dienstverlening 0,31%
    Visa Inc Verenigde Staten Technologie 0,31%
    Nippon Telegraph & Telephone Corp Japan Telecommunicatie 0,30%
    FANUC Corp Japan Industriële bedrijven 0,30%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Sony Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Toyota Motor Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,30%
    Shin-Etsu Chemical Co Ltd Japan Basismaterialen 0,30%
    Cie Financiere Richemont SA Zwitserland Luxe Consumentengoederen 0,30%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/10/2026 Oostenrijk Overheid 0,30%
    Wal-Mart Stores Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,30%
    Adobe Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,30%
    MORGAN STANLEY 2.375% 31/3/2021 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,30%
    Medtronic PLC Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,29%
    Atlas Copco AB Zweden Industriële bedrijven 0,29%
    Berkshire Hathaway Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,29%
    Lowe's Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Enel SpA Italië Nutsbedrijven 0,29%
    Home Depot Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,29%
    Samsung Electronics Co Ltd Zuid-Korea Technologie 0,29%
    Hitachi Ltd Japan Technologie 0,29%
    Wells Fargo & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,28%
    Mondelez Int Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,28%
    CVS Caremark Corp Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,28%
    Linde PLC Ierland Basismaterialen 0,28%
    Adidas AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,28%
    Commonwealth Bank of Australia Australië Financiële dienstverlening 0,28%
    Charter Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,28%
    CME Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,28%
    Texas Instruments Inc Verenigde Staten Technologie 0,28%
    Booking Holdings Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,28%
    Nidec Corp Japan Industriële bedrijven 0,28%
    Schneider Electric SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,27%
    Iberdrola SA Spanje Nutsbedrijven 0,27%
    AT&T Inc Verenigde Staten Telecommunicatie 0,27%
    Raytheon Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,27%
    BNP PARIBAS 1.125% 15/1/2023 Frankrijk Financiële dienstverlening 0,27%
    Verizon Communications Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,27%
    Celgene Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,27%
    Daikin Industries Ltd Japan Industriële bedrijven 0,27%
    Safran SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,27%
    Siemens AG Duitsland Industriële bedrijven 0,27%
    Daimler AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,27%
    Woolworths Ltd Australië Basis Consumentengoederen 0,27%
    Thermo Fisher Scientific Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,27%
    Comcast Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,27%
    Walt Disney Co/The Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,27%
    OMV AG 1% 14/12/2026 Oostenrijk Energie 0,27%
    Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,27%
    Stryker Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,27%
    SK Hynix Inc Zuid-Korea Technologie 0,27%
    BASF SE 0.875% 15/11/2027 Duitsland Industrieel 0,27%
    NVIDIA Corp Verenigde Staten Technologie 0,27%
    CRH PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,27%
    American Express Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,27%
    American Tower Corp Verenigde Staten Vastgoed 0,27%
    Mitsubishi Electric Corp Japan Industriële bedrijven 0,27%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA België Basis Consumentengoederen 0,27%
    Facebook Inc Verenigde Staten Technologie 0,26%
    Danaher Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,26%
    Alphabet Inc-A Verenigde Staten Technologie 0,26%
    RELX PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,26%
    East Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,26%
    Starbucks Corp Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    L'Oreal SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,26%
    CSL Ltd Australië Gezondheidszorg 0,26%
    PayPal Holdings Inc Verenigde Staten Technologie 0,26%
    Coca-Cola Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,26%
    Eli Lilly & Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,26%
    Nike Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Roche Holding AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,26%
    PNC Financial Services Group Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,26%
    PepsiCo Inc/NC Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,26%
    Compass Group PLC Verenigd Koninkrijk Luxe Consumentengoederen 0,26%
    Zurich Insurance Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,26%
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75% 21/7/2022 Japan Luxe Consumentengoederen 0,25%
    GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,25%
    DAIMLER AG 1.4% 12/1/2024 Duitsland Consumptiegoederen 0,25%
    Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,25%
    Amazon.com Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Nintendo Co Ltd Japan Technologie 0,25%
    Mastercard Inc Verenigde Staten Technologie 0,25%
    UniCredit SpA Italië Financiële dienstverlening 0,25%
    Caterpillar Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,25%
    Murata Manufacturing Co Ltd Japan Technologie 0,25%
    Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Basis Consumentengoederen 0,25%
    Volkswagen AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,25%
    Air Liquide SA Frankrijk Basismaterialen 0,25%
    Tokio Marine Holdings Inc Japan Financiële dienstverlening 0,25%
    Airbus SE Frankrijk Industriële bedrijven 0,25%
    KDDI Corp Japan Telecommunicatie 0,25%
    NTT DOCOMO Inc Japan Telecommunicatie 0,24%
    Honeywell International Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,24%
    Koninklijke Philips NV Nederland Industriële bedrijven 0,24%
    Canadian National Railway Co Canada Industriële bedrijven 0,24%
    Pernod-Ricard SA Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,24%
    SAP AG Duitsland Technologie 0,24%
    Royal Bank of Canada Canada Financiële dienstverlening 0,24%
    United Parcel Service Inc Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,24%
    Procter & Gamble Co/The Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,24%
    Chubb Ltd Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    Standard Chartered PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,24%
    Credit Suisse Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,24%
    Kao Corp Japan Basis Consumentengoederen 0,24%
    BlackRock Inc Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    Ventas Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,24%
    Recruit Holdings Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,24%
    Bristol-Myers Squibb Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,24%
    Novo Nordisk A/S Denemarken Gezondheidszorg 0,24%
    Deutsche Telekom AG Duitsland Telecommunicatie 0,24%
    Broadcom Inc Verenigde Staten Technologie 0,24%
    TESCO PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,24%
    Mizuho Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,24%
    Colgate-Palmolive Co Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,24%
    Goldman Sachs Group Inc/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    Macquarie Group Ltd Australië Financiële dienstverlening 0,24%
    Accenture PLC Verenigde Staten Technologie 0,24%
    Amgen Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,24%
    Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg 0,24%
    Bank of America Corp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,24%
    Assicurazioni Generali SpA Italië Financiële dienstverlening 0,24%
    Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,24%
    Allianz SE Duitsland Financiële dienstverlening 0,24%
    Gilead Sciences Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,24%
    National Grid PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,24%
    Intesa Sanpaolo Italië Financiële dienstverlening 0,23%
    Microsoft Corp Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Intel Corp Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Vivendi SA Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,23%
    BHP Billiton Ltd Australië Basismaterialen 0,23%
    UnitedHealth Group Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,23%
    Oracle Corp Verenigde Staten Technologie 0,23%
    TJX Cos Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,23%
    Wesfarmers Ltd Australië Technologie 0,23%
    Charles Schwab Corp/The Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    INNOGY FINANCE BV 1.25% 19/10/2027 Duitsland Nutsbedrijf 0,23%
    Deutsche Post AG Duitsland Industriële bedrijven 0,23%
    Unilever NV Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,23%
    Aviva PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,23%
    United Technologies Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,23%
    Groupe Danone Frankrijk Basis Consumentengoederen 0,23%
    Morgan Stanley Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    US Bancorp Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,23%
    Cisco Systems Inc Verenigde Staten Technologie 0,23%
    Industria de Diseno Textil SA Spanje Luxe Consumentengoederen 0,23%
    COMMERZBANK AG 0.5% 13/9/2023 Duitsland Financiële dienstverlening 0,23%
    AIA Group Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,23%
    Swiss Re AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,23%
    Engie Frankrijk Nutsbedrijven 0,23%
    Philip Morris International Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,23%
    Mitsubishi Estate Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,23%
    Banco Santander SA Spanje Financiële dienstverlening 0,23%
    Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,22%
    AstraZeneca PLC Verenigd Koninkrijk Gezondheidszorg 0,22%
    JPMorgan Chase & Co Verenigde Staten Financiële dienstverlening 0,22%
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Financiële dienstverlening 0,22%
    HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,22%
    Reckitt Benckiser Group PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,22%
    Societe Generale SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,22%
    Automatic Data Processing Inc Verenigde Staten Technologie 0,22%
    Softbank Corp Japan Telecommunicatie 0,22%
    Equinor ASA Noorwegen Energie 0,22%
    ABB Ltd Zwitserland Industriële bedrijven 0,22%
    Cigna Corp Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,22%
    Vinci SA Frankrijk Industriële bedrijven 0,22%
    Exxon Mobil Corp Verenigde Staten Energie 0,22%
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Spanje Financiële dienstverlening 0,22%
    Komatsu Ltd Japan Industriële bedrijven 0,22%
    Central Japan Railway Co Japan Industriële bedrijven 0,22%
    NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25% 18/5/2026 Australië Financiële dienstverlening 0,22%
    IBM Verenigde Staten Technologie 0,22%
    DBS Group Holdings Ltd Singapore Financiële dienstverlening 0,22%
    UBS Group AG Zwitserland Financiële dienstverlening 0,21%
    Oversea-Chinese Banking Corp Singapore Financiële dienstverlening 0,21%
    BP PLC Verenigd Koninkrijk Energie 0,21%
    ING Groep NV Nederland Financiële dienstverlening 0,21%
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,21%
    Becton Dickinson and Co Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Link REIT Hongkong Retail Real Estate 0,21%
    Abbott Laboratories Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Merck & Co Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Mitsui Fudosan Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,21%
    AXA SA Frankrijk Financiële dienstverlening 0,21%
    Honda Motor Co Ltd Japan Luxe Consumentengoederen 0,21%
    Panasonic Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,21%
    Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg 0,21%
    Duke Energy Corp Verenigde Staten Nutsbedrijven 0,21%
    Amadeus IT Holding SA Spanje Technologie 0,21%
    Digital Realty Trust Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,21%
    Enbridge Inc Canada Energie 0,21%
    Mitsui & Co Ltd Japan Industriële bedrijven 0,21%
    Repsol YPF SA Spanje Energie 0,21%
    Canon Inc Japan Technologie 0,21%
    Diageo PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,21%
    Bank of Nova Scotia Canada Financiële dienstverlening 0,21%
    Astellas Pharma Inc Japan Gezondheidszorg 0,21%
    Union Pacific Corp Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,21%
    British American Tobacco PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,21%
    Boeing Co/The Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,21%
    AbbVie Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,21%
    Walgreens Boots Alliance Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,21%
    General Motors Co Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,20%
    Orange Frankrijk Telecommunicatie 0,20%
    LINDE FINANCE BV 1% 20/4/2028 Duitsland Industrieel 0,20%
    Kering Frankrijk Luxe Consumentengoederen 0,20%
    Mitsubishi Corp Japan Industriële bedrijven 0,20%
    ConocoPhillips Verenigde Staten Energie 0,20%
    salesforce.com Inc Verenigde Staten Technologie 0,20%
    Essex Property Trust Inc Verenigde Staten Residential 0,20%
    Seven & i Holdings Co Ltd Japan Basis Consumentengoederen 0,20%
    General Electric Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,20%
    ENI SpA Italië Energie 0,20%
    Chevron Corp Verenigde Staten Energie 0,20%
    Total SA Frankrijk Energie 0,20%
    CNOOC Ltd Hongkong Energie 0,20%
    IRISH TSY 1% 2026 1% 15/5/2026 Ierland Overheid 0,20%
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Japan Financiële dienstverlening 0,19%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Technologie 0,19%
    Fresenius SE & Co KGaA Duitsland Gezondheidszorg 0,19%
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Hongkong Financiële dienstverlening 0,19%
    Infineon Technologies AG Duitsland Technologie 0,19%
    Anglo American PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,19%
    Bridgestone Corp Japan Luxe Consumentengoederen 0,19%
    LafargeHolcim Ltd Zwitserland Basismaterialen 0,19%
    Daiwa House Industry Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,19%
    Singapore Telecommunications Ltd Singapore Telecommunicatie 0,19%
    EOG Resources Inc Verenigde Staten Energie 0,19%
    Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Gezondheidszorg 0,18%
    Telstra Corp Ltd Australië Telecommunicatie 0,18%
    Netflix Inc Verenigde Staten Luxe Consumentengoederen 0,18%
    Nordea Bank Abp Finland Financiële dienstverlening 0,18%
    STORE Capital Corp Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,18%
    Anthem Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,18%
    Skandinaviska Enskilda Banken AB Zweden Financiële dienstverlening 0,18%
    Biogen Idec Inc Verenigde Staten Gezondheidszorg 0,18%
    Altria Group Inc Verenigde Staten Basis Consumentengoederen 0,18%
    Telefonica SA Spanje Telecommunicatie 0,18%
    Nokia OYJ Finland Technologie 0,17%
    Schlumberger Ltd Verenigde Staten Energie 0,17%
    BT Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 0,17%
    Unibail-Rodamco-Westfield Nederland Diversified Real Estate 0,17%
    Westpac Banking Corp Australië Financiële dienstverlening 0,17%
    CK Hutchison Holdings Ltd Hongkong Industriële bedrijven 0,17%
    Lloyds Banking Group PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,17%
    WP Carey Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,17%
    Prudential PLC Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 0,16%
    Bayerische Motoren Werke AG Duitsland Luxe Consumentengoederen 0,16%
    Goodman Group Australië Industrial Real Estate 0,16%
    Japan Tobacco Inc Japan Basis Consumentengoederen 0,16%
    BASF SE Duitsland Basismaterialen 0,16%
    HCP Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,16%
    Glencore PLC Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 0,16%
    Gecina SA Frankrijk Diversified Real Estate 0,15%
    3M Co Verenigde Staten Industriële bedrijven 0,15%
    Sumitomo Realty & Development Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,15%
    Imperial Brands PLC Verenigd Koninkrijk Basis Consumentengoederen 0,15%
    Occidental Petroleum Corp Verenigde Staten Energie 0,15%
    PSP Swiss Property AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,14%
    Equity Residential Verenigde Staten Residential 0,14%
    Alexandria Real Estate Equities Inc Verenigde Staten Offices 0,14%
    Mid-America Apartment Communities Inc Verenigde Staten Residential 0,14%
    Scentre Group Australië Retail Real Estate 0,13%
    Extra Space Storage Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,13%
    Dow Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,12%
    Invitation Homes Inc Verenigde Staten Residential 0,12%
    UDR Inc Verenigde Staten Residential 0,12%
    Deutsche Wohnen SE Duitsland Real Estate Operating Companies 0,12%
    Boston Properties Inc Verenigde Staten Offices 0,11%
    Nippon Building Fund Inc Japan Offices 0,10%
    Vornado Realty Trust Verenigde Staten Offices 0,10%
    Inmobiliaria Colonial SA Spanje Offices 0,10%
    Brookfield Property REIT Inc Verenigde Staten Real Estate Operating Companies 0,10%
    DuPont de Nemours Inc Verenigde Staten Basismaterialen 0,10%
    Regency Centers Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,10%
    Fabege AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,10%
    Camden Property Trust Verenigde Staten Residential 0,09%
    Mirvac Group Australië Diversified Real Estate 0,09%
    Gaming and Leisure Properties Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,09%
    Realty Income Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,09%
    GPT Group/The Australië Diversified Real Estate 0,09%
    Japan Real Estate Investment Corp Japan Offices 0,09%
    Federal Realty Investment Trust Verenigde Staten Retail Real Estate 0,09%
    Liberty Property Trust Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,09%
    VEREIT Inc Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,09%
    City Developments Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,09%
    Segro PLC Verenigd Koninkrijk Industrial Real Estate 0,09%
    Keyence Corp Japan Technologie 0,09%
    Stockland Australië Diversified Real Estate 0,09%
    CapitaLand Ltd Singapore Diversified Real Estate 0,08%
    Kimco Realty Corp Verenigde Staten Retail Real Estate 0,08%
    Omega Healthcare Investors Inc Verenigde Staten Health Care Real Estate 0,08%
    Land Securities Group PLC Verenigd Koninkrijk Diversified Real Estate 0,08%
    Apartment Investment & Management Co Verenigde Staten Residential 0,08%
    British Land Co PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,08%
    SL Green Realty Corp Verenigde Staten Offices 0,08%
    Dexus Australië Offices 0,08%
    National Retail Properties Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    Swiss Prime Site AG Zwitserland Real Estate Operating Companies 0,07%
    Klepierre Frankrijk Retail Real Estate 0,07%
    GLP J-Reit Japan Industrial 0,07%
    Macerich Co/The Verenigde Staten Retail Real Estate 0,07%
    Wharf Real Estate Investment Co Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,06%
    CyrusOne Inc Verenigde Staten Specialized Real Estate 0,06%
    CapitaMall Trust Singapore Retail Real Estate 0,06%
    LEG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,06%
    Hongkong Land Holdings Ltd Hongkong Real Estate Operating Companies 0,06%
    Aroundtown SA Duitsland Real Estate Operating Companies 0,06%
    Henderson Land Development Co Ltd Hongkong Diversified Real Estate 0,06%
    Daiwa House REIT Investment Corp Japan Diversified Real Estate 0,06%
    Japan Retail Fund Investment Corp Japan Retail Real Estate 0,06%
    American Homes 4 Rent Verenigde Staten Residential 0,06%
    Brixmor Property Group Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,06%
    Castellum AB Zweden Real Estate Operating Companies 0,06%
    Hammerson PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,05%
    CapitaCommercial Trust Singapore Offices 0,05%
    Nomura Real Estate Master Fund Japan Diversified Real Estate 0,05%
    Ascendas Real Estate Investment Trust Singapore Industrial Real Estate 0,05%
    Derwent London PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,05%
    Merlin Properties Socimi SA Spanje Diversified Real Estate 0,04%
    Vicinity Centres Australië Retail Real Estate 0,04%
    Spirit Realty Capital Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,04%
    Redefine Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,04%
    Nippon Prologis REIT Inc Japan Industrial Real Estate 0,04%
    Capital & Counties Properties PLC Verenigd Koninkrijk Real Estate Operating Companies 0,04%
    Covivio Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Growthpoint Properties Ltd Zuid Afrika Diversified Real Estate 0,03%
    Alcon Inc Zwitserland Gezondheidszorg 0,03%
    Fastighets AB Balder Zweden Real Estate Operating Companies 0,03%
    Corteva Inc Verenigde Staten Technologie 0,03%
    ICADE EMGP Frankrijk Diversified Real Estate 0,03%
    Intu Properties PLC Verenigd Koninkrijk Retail Real Estate 0,03%
    Tokyo Tatemono Co Ltd Japan Diversified Real Estate 0,03%
    Wharf Holdings Ltd/The Hongkong Diversified Real Estate 0,03%
    Great Portland Estates PLC Verenigd Koninkrijk Offices 0,02%
    TAG Immobilien AG Duitsland Real Estate Operating Companies 0,02%
    Wereldhave NV Nederland Retail Real Estate 0,01%
    Retail Value Inc Verenigde Staten Retail Real Estate 0,00%
    Spirit MTA REIT Verenigde Staten Diversified Real Estate 0,00%