Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NAV € 22,26 -0,05% ISIN NL0010273801
Koop deze ETF

Koop Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0010273801

  • De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 15 staatsobligaties met een minimale AA rating en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 10-12-2018
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar -0,08 % 0,05 %
    1 jaar -0,61 % -0,49 %
    Sinds oprichting 3,52 % 4,46 %

    Performance 1 jaar: -0,61%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 183.419.112,90
    • Aantal posities
    • 15

    Landenverdeling

  • Profiel

    De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 15 staatsobligaties met een minimale AA rating en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index bestaat uit de circa 15 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben van 1,25 tot 5,5 jaar. De index bevat alleen obligaties met een AAA of AA rating en met uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro.
    • Het gewicht per land is maximaal 30%.
    • Het ETF streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating (AA). Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan de ETF ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
    • De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei, augustus en november.
    • Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,15 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 26-11-2012
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TAT
       Reuters (RIC) TAT.AS
       Bloomberg TAT NA
       ISIN NL0010273801
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 26-11-2012
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street
    Bloomberg iNAV ITAT
    Reuters iNAV pagina ITAT
    Total return index ticker IBXXS15T
    Index ticker IBXXS15T
    ISIN QS0011245212
    Herweging index Driemaandelijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-09-2018
    Administratiedatum 20-09-2018
    Betalingsdatum 26-09-2018
    Laatst betaald dividend € 0,17
    Volgende dividendmogelijkheid 19-12-2018
    Gemiddeld couponrendement * 3,09 %
    Flat yield ** 2,73 %
    Yield to maturity *** -0,41 %
    Duration 3,17
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    *) Gemiddelde Coupon
    De coupon is het jaarlijkse rentepercentage dat door een obligatie-emittent over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De gemiddelde coupon wordt berekend door het gemiddelde van de couponrentes van de onderliggende obligaties te nemen, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in het fonds.
    **) Flat yield
    De flat yield van een obligatie is de jaarlijkse couponuitkering gedeeld door de huidige koers. Voor ETF’s wordt de flat yield berekend uit de gemiddelde couponuitkering van de onderliggende obligaties, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in de ETF. De flat yield is louter een indicatieve maatstaf omdat veel van de onderliggende obligaties van de ETF niet tot het einde van hun looptijd zullen worden aangehouden en omdat de koers van de onderliggende obligaties kan veranderen.
    ***) Yield to maturity
    De yield to maturity geeft aan wat het rendement van een mandje obligaties zal zijn als naast het coupon rendement ook rekening wordt gehouden met de uiteindelijke aflossing van de obligaties op einde looptijd op nominale waarde. Hierdoor komt naast een couponrendement ook een eventuele koerswinst of –verlies tot uitdrukking. Voor een ETF die een obligatie index volgt, kan deze yield eigenlijk niet bepaald worden aangezien de obligaties die in de index zijn opgenomen ieder kwartaal gewijzigd kunnen worden, en vanwege de indexregels met grote waarschijnlijkheid niet tot einde looptijd opgenomen zullen zijn. In dit geval mag de yield to maturity dus hooguit als indicatie op basis van de actuele index worden gezien. Hoewel dit dus een indicatief cijfer is, geven we deze informatie omdat het in combinatie met het coupon rendement en de flat yield een vollediger beeld geeft.
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF Benchmark
    1 maand 0,14 % 0,14 %
    3 maanden 0,08 % 0,12 %
    6 maanden 0,06 % 0,17 %
    1 jaar -0,61 % -0,49 %
    3 jaar 0,17 % 0,56 %
    5 jaar 3,25 % 3,96 %
    Sinds oprichting 3,52 % 4,46 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 0,57 % 0,72 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF Benchmark
    2013 -0,12 % 0,03 %
    2014 2,56 % 2,80 %
    2015 0,44 % 0,67 %
    2016 1,19 % 1,23 %
    2017 -0,84 % -0,69 %
    2018 -0,08 % 0,05 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-09-2018
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 3,15 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,17
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,23
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,10
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,20
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,20
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,20
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,10
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,13
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,30
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,18
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,16
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,14
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,15
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,20
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,20
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,13
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,20
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,11
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,15
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,15
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,10
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,10
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,00
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,00
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 183.419.112,90
    • Aantal posities
    • 15

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    FRANCE (GOVT OF) 4.25% 25/10/2023 Frankrijk Overheid 10,61%
    FRANCE (GOVT OF) 3% 25/4/2022 Frankrijk Overheid 10,06%
    FRANCE (GOVT OF) 3.25% 25/10/2021 Frankrijk Overheid 8,59%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75% 4/7/2022 Duitsland Overheid 7,83%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3% 4/7/2020 Duitsland Overheid 7,03%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2% 4/1/2022 Duitsland Overheid 6,52%
    BELGIUM KINGDOM 3.75% 28/9/2020 België Overheid 6,26%
    BELGIUM KINGDOM 4.25% 28/9/2022 België Overheid 5,74%
    BELGIUM KINGDOM 4.25% 28/9/2021 België Overheid 5,65%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15/7/2021 Nederland Overheid 5,48%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5% 15/9/2021 Oostenrijk Overheid 5,35%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75% 15/7/2023 Nederland Overheid 5,23%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25% 15/7/2022 Nederland Overheid 5,05%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9% 15/7/2020 Oostenrijk Overheid 4,78%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75% 20/10/2023 Oostenrijk Overheid 3,86%