Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NAV € 17,67 -0,07% ISIN NL0009690247
Koop deze ETF

Koop Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009690247

  • De Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 10-12-2018
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar -1,54 % -1,45 %
    1 jaar -2,32 % -2,24 %
    Sinds oprichting 26,50 % 29,20 %

    Performance 1 jaar: -2,32%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 89.198.993,23
    • Aantal posities
    • 40

    Landenverdeling

  • Profiel

    De Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, met uitzondering van overheidsobligaties. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een ‘investment grade’ kredietwaardigheidsniveau).
    • Maximaal mag 1 obligatie per uitgevende instellingen deel uitmaken van de index.
    • De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei, augustus en november.
    • Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,15 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-04-2011
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TCBT
       Reuters (RIC) TCBT.AS
       Bloomberg TCBT NA
       ISIN NL0009690247
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 14-04-2011
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street
    Bloomberg iNAV ITCBT
    Reuters iNAV pagina ITCBT
    Total return index ticker IB8A
    Index ticker IB8A
    ISIN QS0011214531
    Herweging index Driemaandelijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-09-2018
    Administratiedatum 20-09-2018
    Betalingsdatum 26-09-2018
    Laatst betaald dividend € 0,05
    Volgende dividendmogelijkheid 19-12-2018
    Gemiddeld couponrendement * 1,27 %
    Flat yield ** 1,27 %
    Yield to maturity *** 1,24 %
    Duration 6,03
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    *) Gemiddelde Coupon
    De coupon is het jaarlijkse rentepercentage dat door een obligatie-emittent over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De gemiddelde coupon wordt berekend door het gemiddelde van de couponrentes van de onderliggende obligaties te nemen, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in het fonds.
    **) Flat yield
    De flat yield van een obligatie is de jaarlijkse couponuitkering gedeeld door de huidige koers. Voor ETF’s wordt de flat yield berekend uit de gemiddelde couponuitkering van de onderliggende obligaties, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in de ETF. De flat yield is louter een indicatieve maatstaf omdat veel van de onderliggende obligaties van de ETF niet tot het einde van hun looptijd zullen worden aangehouden en omdat de koers van de onderliggende obligaties kan veranderen.
    ***) Yield to maturity
    De yield to maturity geeft aan wat het rendement van een mandje obligaties zal zijn als naast het coupon rendement ook rekening wordt gehouden met de uiteindelijke aflossing van de obligaties op einde looptijd op nominale waarde. Hierdoor komt naast een couponrendement ook een eventuele koerswinst of –verlies tot uitdrukking. Voor een ETF die een obligatie index volgt, kan deze yield eigenlijk niet bepaald worden aangezien de obligaties die in de index zijn opgenomen ieder kwartaal gewijzigd kunnen worden, en vanwege de indexregels met grote waarschijnlijkheid niet tot einde looptijd opgenomen zullen zijn. In dit geval mag de yield to maturity dus hooguit als indicatie op basis van de actuele index worden gezien. Hoewel dit dus een indicatief cijfer is, geven we deze informatie omdat het in combinatie met het coupon rendement en de flat yield een vollediger beeld geeft.
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Benchmark
    1 maand -0,85 % -0,87 %
    3 maanden -0,69 % -0,68 %
    6 maanden -0,26 % -0,20 %
    1 jaar -2,32 % -2,24 %
    3 jaar 3,30 % 3,95 %
    5 jaar 10,09 % 10,73 %
    Sinds oprichting 26,50 % 29,20 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 3,12 % 3,40 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Benchmark
    2012 9,70 % 10,86 %
    2013 1,04 % 1,32 %
    2014 6,67 % 6,80 %
    2015 -0,33 % -0,40 %
    2016 3,97 % 4,12 %
    2017 1,22 % 1,53 %
    2018 -1,54 % -1,45 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2018
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-09-2018
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 1,41 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,05
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,07
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,05
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,08
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,05
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,26
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,09
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,06
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,05
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,08
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,15
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,08
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,05
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,05
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,15
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,20
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,15
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,07
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,15
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,10
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,10
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,05
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,20
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,00
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,20
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 0,18
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,20
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,10
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,15
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 0,18
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 89.198.993,23
    • Aantal posities
    • 40

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 Duitsland Telecommunicatie 3,51%
    VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 3,47%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/5/2024 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 3,42%
    HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 3,41%
    CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027 Frankrijk Financiële dienstverlening 3,40%
    MORGAN STANLEY 1.875% 27/4/2027 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 3,38%
    AT&T INC 1.8% 5/9/2026 3,08%
    DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 9/8/2021 Duitsland Consumptiegoederen 3,02%
    BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.625% 10/3/2021 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 3,01%
    CITIGROUP INC 1.5% 24/7/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 3,00%
    RICHEMONT INTERNATIONAL 1% 26/3/2026 Zwitserland Basis Consumentengoederen 2,99%
    VERIZON COMMUNICATIONS 2.875% 15/1/2038 Verenigde Staten Telecommunicatie 2,97%
    BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/9/2021 Verenigd Koninkrijk Consumptiegoederen 2,97%
    CK HUTCHISON FINANCE 16 1.25% 6/4/2023 Hongkong Diversified 2,96%
    ENEL FINANCE INTL NV 1.966% 27/1/2025 Italië Nutsbedrijf 2,89%
    TORONTO-DOMINION BANK 0.625% 20/7/2023 Canada Financiële dienstverlening 2,59%
    ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 1.5% 18/4/2030 België Consumptiegoederen 2,59%
    CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17/7/2025 Zwitserland Financiële dienstverlening 2,58%
    RABOBANK NEDERLAND 1.375% 3/2/2027 Nederland Financiële dienstverlening 2,56%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29/10/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 2,56%
    WELLS FARGO & COMPANY 2% 27/4/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 2,54%
    ABN AMRO BANK NV 1% 16/4/2025 Nederland Financiële dienstverlening 2,50%
    VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 5/10/2020 Duitsland Luxe Consumentengoederen 2,50%
    BMW FINANCE NV 0.375% 10/7/2023 Duitsland Consumptiegoederen 2,49%
    BP CAPITAL MARKETS PLC 1.373% 3/3/2022 Verenigd Koninkrijk Energie 2,47%
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375% 6/9/2030 Duitsland Industriële bedrijven 2,33%
    BNP PARIBAS 1.125% 15/1/2023 Frankrijk Financiële dienstverlening 2,13%
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75% 21/7/2022 Japan Luxe Consumentengoederen 1,98%
    BASF SE 0.875% 15/11/2027 Duitsland Industrieel 1,96%
    OMV AG 1% 14/12/2026 Oostenrijk Energie 1,95%
    COMMERZBANK AG 0.5% 13/9/2023 Duitsland Financiële dienstverlening 1,78%
    INNOGY FINANCE BV 1.25% 19/10/2027 Duitsland Nutsbedrijf 1,76%
    NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25% 18/5/2026 Australië Financiële dienstverlening 1,69%
    DEUTSCHE BANK AG 1.125% 30/8/2023 Duitsland Financiële dienstverlening 1,68%
    KNORR-BREMSE AG 1.125% 13/6/2025 Duitsland Industriële bedrijven 1,56%
    LINDE FINANCE BV 1% 20/4/2028 Duitsland Industrieel 1,53%
    NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75% 2/11/2037 Zwitserland Consumptiegoederen 1,53%
    RCI BANQUE SA 1.625% 26/5/2026 Frankrijk Consumptiegoederen 1,52%
    HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75% 24/4/2028 Duitsland Industriële bedrijven 1,50%
    NORDDEUTSCHE LANDESBANK 1% 20/1/2021 Duitsland Financiële dienstverlening 1,34%