Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NAV € 18,70 -0,02% ISIN NL0009690247
Koop deze ETF

Koop Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009690247

  • De Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 12-07-2019
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 6,57 % 6,68 %
    1 jaar 5,79 % 5,96 %
    Sinds oprichting 35,39 % 38,47 %

    Performance 1 jaar: 5,79%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 36.630.314,08
    • Aantal posities
    • 40

    Landenverdeling

  • Profiel

    De Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, met uitzondering van overheidsobligaties. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een ‘investment grade’ kredietwaardigheidsniveau).
    • Maximaal mag 1 obligatie per uitgevende instellingen deel uitmaken van de index.
    • De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei, augustus en november.
    • Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,15 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-04-2011
    Basisvaluta Euro
    Bloomberg iNAV ITCBT
    Reuters iNAV pagina ITCBT
    Total return index ticker IB8A
    Index ticker IB8A
    ISIN QS0011214531
    Herweging index Driemaandelijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 19-06-2019
    Administratiedatum 20-06-2019
    Betalingsdatum 26-06-2019
    Laatst betaald dividend € 0,06
    Volgende dividendmogelijkheid 18-09-2019
    Gemiddeld couponrendement * 1,29 %
    Flat yield ** 1,22 %
    Yield to maturity *** 0,46 %
    Duration 5,69
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    Registraties België, Duitsland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland

    Beursnoteringen

      Ticker Reuters (RIC) Bloomberg ISIN Handelsvaluta Marketmakers Datum notering
    Euronext Amsterdam TCBT TCBT.AS TCBT NA NL0009690247 EUR Flow Traders, Jane Street 14-04-2011
    London Stock Exchange (USD) TCBT TCBT.L TCBT LN NL0009690247 USD Commerzbank 18-01-2019
    London Stock Exchange (GBP) TCGB TCGB.L TCGB LN NL0009690247 GBP Commerzbank 18-01-2019
    Deutsche Börse - XETRA TCBT TCBT.DE TCBT GY NL0009690247 EUR Commerzbank 11-12-2018
    *) Gemiddelde Coupon
    De coupon is het jaarlijkse rentepercentage dat door een obligatie-emittent over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De gemiddelde coupon wordt berekend door het gemiddelde van de couponrentes van de onderliggende obligaties te nemen, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in het fonds.
    **) Flat yield
    De flat yield van een obligatie is de jaarlijkse couponuitkering gedeeld door de huidige koers. Voor ETF’s wordt de flat yield berekend uit de gemiddelde couponuitkering van de onderliggende obligaties, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in de ETF. De flat yield is louter een indicatieve maatstaf omdat veel van de onderliggende obligaties van de ETF niet tot het einde van hun looptijd zullen worden aangehouden en omdat de koers van de onderliggende obligaties kan veranderen.
    ***) Yield to maturity
    De yield to maturity geeft aan wat het rendement van een mandje obligaties zal zijn als naast het coupon rendement ook rekening wordt gehouden met de uiteindelijke aflossing van de obligaties op einde looptijd op nominale waarde. Hierdoor komt naast een couponrendement ook een eventuele koerswinst of –verlies tot uitdrukking. Voor een ETF die een obligatie index volgt, kan deze yield eigenlijk niet bepaald worden aangezien de obligaties die in de index zijn opgenomen ieder kwartaal gewijzigd kunnen worden, en vanwege de indexregels met grote waarschijnlijkheid niet tot einde looptijd opgenomen zullen zijn. In dit geval mag de yield to maturity dus hooguit als indicatie op basis van de actuele index worden gezien. Hoewel dit dus een indicatief cijfer is, geven we deze informatie omdat het in combinatie met het coupon rendement en de flat yield een vollediger beeld geeft.
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Benchmark
    1 maand 1,20 % 1,20 %
    3 maanden 2,58 % 2,59 %
    6 maanden 6,93 % 7,00 %
    1 jaar 5,79 % 5,96 %
    3 jaar 6,05 % 6,67 %
    5 jaar 13,38 % 14,06 %
    Sinds oprichting 35,39 % 38,47 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 3,74 % 4,03 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Benchmark
    2012 9,70 % 10,86 %
    2013 1,04 % 1,32 %
    2014 6,67 % 6,80 %
    2015 -0,33 % -0,40 %
    2016 3,97 % 4,12 %
    2017 1,22 % 1,53 %
    2018 -1,11 % -0,99 %
    2019 6,57 % 6,68 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2019
    Datum laatste dividend dit boekjaar 26-06-2019
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 1,34 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    18-09-2019 20-09-2019 25-09-2019
    19-06-2019 20-06-2019 26-06-2019 € 0,06
    20-03-2019 21-03-2019 27-03-2019 € 0,09
    19-12-2018 20-12-2018 27-12-2018 € 0,05
    19-09-2018 20-09-2018 26-09-2018 € 0,05
    20-06-2018 21-06-2018 27-06-2018 € 0,07
    21-03-2018 22-03-2018 28-03-2018 € 0,05
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017 € 0,08
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,05
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,26
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,09
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,06
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,05
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,08
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,15
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,08
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,05
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,05
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,15
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,20
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,15
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,07
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,15
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,10
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,10
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,05
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,20
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,00
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,20
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 0,18
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,20
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,10
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,15
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 0,18
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 36.630.314,08
    • Aantal posities
    • 40

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15% 22/1/2027 België Consumptiegoederen 4,17%
    IBM CORP 0.375% 31/1/2023 Verenigde Staten Technologie 3,79%
    VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026 Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie 3,78%
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 Duitsland Telecommunicatie 3,66%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 3,52%
    COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23/3/2026 Nederland Financiële dienstverlening 3,38%
    MORGAN STANLEY 1.875% 27/4/2027 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 3,30%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/5/2024 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 3,25%
    TAKEDA PHARMACEUTICAL 3% 21/11/2030 Japan Gezondheidszorg 3,20%
    HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 3,15%
    DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 9/8/2021 Duitsland Consumptiegoederen 3,12%
    AT&T INC 1.8% 5/9/2026 Verenigde Staten Telecommunicatie 3,09%
    CK HUTCHISON FINANCE 16 1.25% 6/4/2023 Hongkong Diversified 2,82%
    SNAM SPA 0.875% 25/10/2026 Italië Nutsbedrijf 2,74%
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 1.75% 2/3/2026 Verenigd Koninkrijk Financiële dienstverlening 2,64%
    ALTRIA GROUP INC 1% 15/2/2023 Verenigde Staten Consumptiegoederen 2,63%
    BMW FINANCE NV 0.375% 10/7/2023 Duitsland Consumptiegoederen 2,63%
    CITIGROUP INC 1.5% 24/7/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 2,49%
    CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17/7/2025 Zwitserland Financiële dienstverlening 2,43%
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 6/3/2024 Verenigde Staten Industriële bedrijven 2,41%
    ABN AMRO BANK NV 0.875% 15/1/2024 Nederland Financiële dienstverlening 2,41%
    TORONTO-DOMINION BANK 0.625% 20/7/2023 Canada Financiële dienstverlening 2,41%
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375% 6/9/2030 Duitsland Industriële bedrijven 2,32%
    BNP PARIBAS 1.125% 15/1/2023 Frankrijk Financiële dienstverlening 2,21%
    WELLS FARGO & COMPANY 2% 27/4/2026 Verenigde Staten Financiële dienstverlening 2,15%
    COMMERZBANK AG 1% 4/3/2026 Duitsland Financiële dienstverlening 2,14%
    BASF SE 0.875% 15/11/2027 Duitsland Industrieel 2,10%
    VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.625% 1/4/2022 Duitsland Industriële bedrijven 2,07%
    OMV AG 1% 14/12/2026 Oostenrijk Energie 1,97%
    KNORR-BREMSE AG 1.125% 13/6/2025 Duitsland Industriële bedrijven 1,83%
    INNOGY FINANCE BV 1.25% 19/10/2027 Duitsland Nutsbedrijf 1,81%
    NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25% 18/5/2026 Australië Financiële dienstverlening 1,74%
    NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75% 2/11/2037 Zwitserland Consumptiegoederen 1,71%
    SCHAEFFLER AG 1.875% 26/3/2024 Duitsland Consumptiegoederen 1,70%
    HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75% 24/4/2028 Duitsland Industriële bedrijven 1,63%
    RCI BANQUE SA 1.625% 26/5/2026 Frankrijk Consumptiegoederen 1,61%
    LINDE FINANCE BV 1% 20/4/2028 Duitsland Industrieel 1,59%
    DEUTSCHE POST AG 1.625% 5/12/2028 Duitsland Industriële bedrijven 1,35%
    NORDDEUTSCHE LANDESBANK 1% 20/1/2021 Duitsland Financiële dienstverlening 1,33%
    DEUTSCHE BANK AG 1.125% 30/8/2023 Duitsland Financiële dienstverlening 1,21%