Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

NAV € 13,94 0,02% ISIN NL0009690254
Koop deze ETF

Koop Think iBoxx Government Bond UCITS ETF bij uw broker

Deze ETF koopt u bij uw bank of broker, enkele voorbeelden hiervan zijn BinckBank, Alex, ABN AMRO, SAXO bank, Todays Brokers, DEGIRO en Lynx.

Staat uw broker er niet bij?
Zoek de ETF met behulp van deze ISIN: NL0009690254

  • De Think iBoxx Government Bond UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 25 investment grade staatsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

    Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    • Lage kosten
    • Veilige structuur

    Totaal rendement

    Totaalrendement Koersupdate: 14-12-2017
    Periode Rendement Benchmark
    Dit jaar 1,13 % 1,31 %
    1 jaar 1,79 % 1,96 %
    Sinds oprichting 41,05 % 40,76 %

    Performance 1 jaar: 1,79%

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 75.540.708,00
    • Aantal posities
    • 25

    Landenverdeling

  • Profiel

    De Think iBoxx Government Bond UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 25 investment grade staatsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

    De index kent de volgende specificaties:

    • Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
    • De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de circa 25 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben van maximaal 1 tot 10 jaar. De index bevat alleen investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro.
    • Het gewicht per land is maximaal 20%.
    • Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating (Investment grade). Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
    • De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden januari, april, juli en oktober.
    • Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

    Kerngevens
    Domicilie Nederlands
    UCITS Compliant Ja
    Uitgevend bedrijf ThinkCapital ETF`s N.V.
    Fondsmanager Think ETF Asset Management B.V.
    Fondsaccountant KPMG
    Fondsadministratie KAS BANK
    Custody KAS BANK
    Indexcalculatie Markit
    Benchmark index Markit iBoxx EUR LiquidSovereign Diversified 1-10 Index
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Lopende kosten 0,15 %
    ETF Methodologie Fysieke Replicatie
    Introductiedatum 14-04-2011
    Basisvaluta Euro
    NYSE Euronext Amsterdam
       Ticker TGBT
       Reuters (RIC) TGBT.AS
       Bloomberg TGBT NA
       ISIN NL0009690254
       Handelsvaluta Euro
       Datum notering 14-04-2011
    Marketmakers Flow Traders, Jane Street
    Bloomberg iNAV ITGBT
    Reuters iNAV pagina ITGBT
    Total return index ticker IES11TR
    Index ticker IES11TR
    ISIN QS0011214549
    Herweging index Driemaandelijks
    Frequentie dividend per kwartaal
    Ex-dividenddatum 20-09-2017
    Administratiedatum 21-09-2017
    Betalingsdatum 27-09-2017
    Laatst betaald dividend € 0,05
    Volgende dividendmogelijkheid 20-12-2017
    Gemiddeld couponrendement * 1,30 %
    Flat yield ** 1,22 %
    Yield to maturity *** 0,28 %
    Duration 6,56
    Instapkosten Geen
    Uitstapkosten Geen
    Performance kosten Geen
    *) Gemiddelde Coupon
    De coupon is het jaarlijkse rentepercentage dat door een obligatie-emittent over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De gemiddelde coupon wordt berekend door het gemiddelde van de couponrentes van de onderliggende obligaties te nemen, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in het fonds.
    **) Flat yield
    De flat yield van een obligatie is de jaarlijkse couponuitkering gedeeld door de huidige koers. Voor ETF’s wordt de flat yield berekend uit de gemiddelde couponuitkering van de onderliggende obligaties, rekening houdend met de weging van de betreffende obligaties in de ETF. De flat yield is louter een indicatieve maatstaf omdat veel van de onderliggende obligaties van de ETF niet tot het einde van hun looptijd zullen worden aangehouden en omdat de koers van de onderliggende obligaties kan veranderen.
    ***) Yield to maturity
    De yield to maturity geeft aan wat het rendement van een mandje obligaties zal zijn als naast het coupon rendement ook rekening wordt gehouden met de uiteindelijke aflossing van de obligaties op einde looptijd op nominale waarde. Hierdoor komt naast een couponrendement ook een eventuele koerswinst of –verlies tot uitdrukking. Voor een ETF die een obligatie index volgt, kan deze yield eigenlijk niet bepaald worden aangezien de obligaties die in de index zijn opgenomen ieder kwartaal gewijzigd kunnen worden, en vanwege de indexregels met grote waarschijnlijkheid niet tot einde looptijd opgenomen zullen zijn. In dit geval mag de yield to maturity dus hooguit als indicatie op basis van de actuele index worden gezien. Hoewel dit dus een indicatief cijfer is, geven we deze informatie omdat het in combinatie met het coupon rendement en de flat yield een vollediger beeld geeft.
  • Rendement

    De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten.

    Totaalrendement na kosten
    Periode Think iBoxx Government Bond UCITS ETF Benchmark
    1 maand 0,32 % 0,32 %
    3 maanden 1,18 % 1,22 %
    6 maanden 0,82 % 0,91 %
    1 jaar 1,79 % 1,96 %
    3 jaar 6,16 % 6,51 %
    5 jaar 21,40 % 22,07 %
    Sinds oprichting 41,05 % 40,76 %
    Geannualiseerd totaalrendement na kosten
    Geannualiseerd rendement Think iBoxx Government Bond UCITS ETF Benchmark
    Sinds oprichting 5,29 % 5,26 %
    Totaalrendement na kosten per jaar
    Jaar Think iBoxx Government Bond UCITS ETF Benchmark
    2012 11,15 % 10,15 %
    2013 2,44 % 2,52 %
    2014 11,82 % 12,09 %
    2015 1,37 % 1,40 %
    2016 2,86 % 3,04 %
    2017 1,13 % 1,31 %
  • Dividend

    Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit dividend binnenkomen. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.

    Rendementsinformatie
    Uitkeringsfrequentie per kwartaal
    Gebruik van inkomsten Uitkerend
    Einde boekjaar 31-12-2017
    Datum laatste dividend dit boekjaar 27-09-2017
    Valuta Euro
    Dividendrendement op jaarbasis 2,08 %

    Het dividendrendement op jaarbasis geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door de ETF in de laatste 12 maanden en de huidige intrinsieke waarde (NAV) van de ETF. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index door het vergroten of het verkleinen van het fonds. Hierbij kan een deel van het dividend worden herbelegd waardoor dit verwerkt wordt in de koers en niet wordt uitgekeerd.

    Dividend
    Ex-datum Record date Uitkeringsdatum Totaal dividend per aandeel
    20-12-2017 21-12-2017 27-12-2017
    20-09-2017 21-09-2017 27-09-2017 € 0,05
    21-06-2017 22-06-2017 28-06-2017 € 0,11
    15-03-2017 16-03-2017 22-03-2017 € 0,06
    21-12-2016 22-12-2016 04-01-2017 € 0,07
    21-09-2016 22-09-2016 05-10-2016 € 0,00
    15-06-2016 16-06-2016 29-06-2016 € 0,14
    16-03-2016 17-03-2016 30-03-2016 € 0,10
    16-12-2015 17-12-2015 30-12-2015 € 0,05
    16-09-2015 17-09-2015 30-09-2015 € 0,05
    17-06-2015 18-06-2015 01-07-2015 € 0,10
    18-03-2015 19-03-2015 01-04-2015 € 0,05
    17-12-2014 18-12-2014 31-12-2014 € 0,20
    17-09-2014 19-09-2014 01-10-2014 € 0,20
    18-06-2014 20-06-2014 02-07-2014 € 0,05
    16-04-2014 22-04-2014 30-04-2014 € 0,10
    15-01-2014 17-01-2014 29-01-2014 € 0,05
    16-10-2013 18-10-2013 30-10-2013 € 0,05
    17-07-2013 19-07-2013 31-07-2013 € 0,10
    17-04-2013 19-04-2013 02-05-2013 € 0,05
    16-01-2013 18-01-2013 30-01-2013 € 0,00
    10-10-2012 12-10-2012 24-10-2012 € 0,15
    11-07-2012 13-07-2012 25-07-2012 € 0,06
    11-04-2012 13-04-2012 25-04-2012 € 0,10
    11-01-2012 13-01-2012 25-01-2012 € 0,05
    12-10-2011 14-10-2011 26-10-2011 € 0,11
    13-07-2011 15-07-2011 27-07-2011 € 0,05
  • Samenstelling

    Samenvatting posities

    • Totaal netto activa
    • € 75.540.708,00
    • Aantal posities
    • 25

    Geografische spreiding

    Sectorverdeling

    Samenstelling

    Fonds Land Sector Weging
    FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/2024 Frankrijk Overheid 5,57%
    FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/5/2024 Frankrijk Overheid 5,26%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026 Duitsland Overheid 5,08%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2027 Duitsland Overheid 4,91%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31/10/2024 Spanje Overheid 4,79%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/8/2025 Duitsland Overheid 4,68%
    FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2025 Frankrijk Overheid 4,66%
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/8/2026 Duitsland Overheid 4,65%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4% 31/1/2020 Spanje Overheid 4,53%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 1/9/2024 Italië Overheid 4,41%
    FRANCE (GOVT OF) 1% 25/5/2027 Frankrijk Overheid 4,39%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3% 31/10/2026 Spanje Overheid 4,31%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 1/12/2024 Italië Overheid 4,20%
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.75% 30/7/2021 Spanje Overheid 4,14%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 1/6/2025 Italië Overheid 3,80%
    BELGIUM KINGDOM 2.6% 22/6/2024 België Overheid 3,59%
    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 1/5/2019 Italië Overheid 3,49%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15/7/2024 Nederland Overheid 3,40%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2025 België Overheid 3,31%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/1/2022 Nederland Overheid 3,00%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/1/2020 Nederland Overheid 2,87%
    NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/7/2025 Nederland Overheid 2,82%
    BELGIUM KINGDOM 1% 22/6/2026 België Overheid 2,79%
    BELGIUM KINGDOM 0.8% 22/6/2027 België Overheid 2,59%
    REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/10/2026 Oostenrijk Overheid 2,19%